铁流股份: 招商证券股份有限公司关于铁流股份有限公司部分募投项目延期的核查意见内容摘要

（原标题：招商证券股份有限公司关于铁流股份有限公司部分募投项目延期的核查意见）

招商证券股份有限公司关于铁流股份有限公司部分募投项目延期的核查意见

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会核准，铁流股份非公开发行不超过15,610,651股新股，因2020年年度利润分配，发行数量调整为16,361,885股，每股发行价格为人民币10.39元，募集资金总额为人民币169,999,985.15元，扣除发行费用后，募集资金净额为165,816,624.88元。

二、募集资金使用情况 截至2024年6月30日，募集资金专项账户的使用情况如下： 1. 年产60万套电机轴等新能源汽车核心零件项目，拟投入募集资金金额15,210.00万元，累计投入募集资金金额11,620.66万元，投入进度76.40%。

三、募投项目延期概述 （一）本次募投项目延期原因 公司目标客户对产品提出更高要求，公司结合市场变化和客户需求变化，适时合理规划产能建设周期并持续优化生产工艺、调整设备及产品设计方案，导致募投项目投资进度偏离预期。公司拟将募投项目达到预定可使用状态的日期延后调整至2025年12月31日。

（二）募投项目延期对公司的影响 本次对募投项目延期仅涉及该项目投资进度的变化，未调整项目的总投资额和建设规模，不存在改变或变相改变募投项目投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。

四、相关审议程序及意见 （一）董事会及监事会审议程序 公司于2024年12月19日召开了第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。

（二）监事会审议意见 公司本次募投项目延期的事项仅涉及该项目投资进度的变化，未调整项目的总投资额和建设规模，不存在改变或变相改变募投项目投向和损害股东利益的情形，符合相关法律、法规的规定。

五、保荐机构的核查意见 经核查，招商证券认为：铁流股份本次募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合相关法律法规、规范性文件的要求，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。综上所述，保荐机构对铁流股份本次募投项目延期事项无异议。