晶合集成: 中国国际金融股份有限公司关于合肥晶合集成电路股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告内容摘要

（原标题：中国国际金融股份有限公司关于合肥晶合集成电路股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告）

中国国际金融股份有限公司关于合肥晶合集成电路股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告

截至2024年12月13日，力晶创新投资控股股份有限公司（转让方）持有晶合集成412,824,208股，占总股本20.58%。本次拟询价转让股数上限为30,092,027股，占总股本1.50%，占转让方所持股份比例7.29%。

转让方式为向特定机构投资者询价转让，价格下限不低于2024年12月13日前20个交易日晶合集成股票交易均价的70%。询价转让价格确定原则为“认购价格优先、认购数量优先及收到《申购报价单》时间优先”。

本次询价转让的《认购邀请书》已送达158家机构投资者，包括基金管理公司56家、证券公司29家、保险公司8家、合格境外机构投资者8家、私募基金管理人56家、期货公司1家。在有效申报时间内，组织券商收到22家机构发来的有效《认购报价表》。最终确定询价转让价格为19.88元/股，转让股份数量为30,092,027股，认购本金为598,229,496.76元。

本次受让方最终确定为22家投资机构投资者，包括易方达基金管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司、诺德基金管理有限公司等，限售期均为6个月。

经核查，中金公司认为本次询价转让过程合法、合规，转让结果公平、公正，符合相关法律法规和规范性文件的规定。