悦康药业: 中信证券股份有限公司关于悦康药业集团股份有限公司使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司关于悦康药业集团股份有限公司使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见）

中信证券股份有限公司关于悦康药业集团股份有限公司使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见

一、募集资金基本情况 悦康药业集团股份有限公司首次公开发行股票募集资金总额为219,240.00万元，扣除相关费用后，募集资金净额为201,751.55万元。募集资金已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。

二、募集资金投资项目情况 募集资金将具体投资于以下项目： 1. 研发中心建设及创新药研发项目：39,000.00万元 2. 固体制剂和小容量水针制剂高端生产线建设项目：26,500.00万元 3. 原料药技术升级改造项目：10,000.00万元 4. 智能编码系统建设项目：8,000.00万元 5. 营销中心建设项目：5,000.00万元 6. 智能化工厂及绿色升级改造项目：17,000.00万元 7. 补充流动资金：45,000.00万元

三、本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的计划 公司拟使用剩余超募资金人民币3,842.78万元（含利息及现金管理收益）用于永久补充流动资金，用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营。本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的金额占超募资金总额的比例为7.50%。

四、相关说明及承诺 公司承诺本次使用剩余超募资金永久补充流动资金仅在与主营业务相关的生产经营中使用；公司承诺每十二个月内累计使用金额将不超过超募资金总额的30%；公司承诺本次超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

五、履行的审议程序 公司于2024年12月18日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金人民币3,842.78万元用于永久补充流动资金。本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的事项尚需提交股东大会审议，经股东大会审议后方可实施。

六、专项意见说明 监事会意见：本次使用剩余超募资金永久补充流动资金，用于公司业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司发展战略和全体股东的利益，符合相关规定。本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的事项涉及的审议程序符合法律法规、规章等相关规定，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

保荐机构意见：公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序，尚需提交公司股东大会审议。本次事项符合相关规定及公司募集资金管理制度。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，并用于与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。综上，保荐机构对公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的事项无异议。