天准科技: 海通证券股份有限公司关于天准科技首次公开发行股票超募资金投资项目结项暨剩余募集资金永久补充流动资金并注销募集资金专户之专项核查意见内容摘要

（原标题：海通证券股份有限公司关于天准科技首次公开发行股票超募资金投资项目结项暨剩余募集资金永久补充流动资金并注销募集资金专户之专项核查意见）

海通证券股份有限公司关于苏州天准科技股份有限公司首次公开发行股票超募资金投资项目结项暨剩余募集资金永久补充流动资金并注销募集资金专户之专项核查意见

海通证券股份有限公司作为苏州天准科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市持续督导保荐机构，根据相关规定，对公司首次公开发行股票超募资金投资项目结项暨剩余募集资金永久补充流动资金并注销募集资金专户事项进行了核查。

一、募集资金基本情况 公司首次公开发行股票募集资金总额为1,234,200,000.00元，扣除相关费用后，募集资金净额为1,133,269,245.29元。募集资金已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金使用情况 1. 公司以64,828,508.10元募集资金置换已投入募投项目的自筹资金，以1,520,377.37元募集资金置换已用自筹资金支付的发行费用，合计使用募集资金66,348,885.47元置换预先投入的自筹资金。 2. 公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。 3. 公司使用超募资金14,329.22万元投资建设“年产1000台/套基于机器视觉的智能检测系统及产线新建项目”。 4. 公司将“机器视觉与智能制造装备建设项目”结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。 5. 公司将“研发基地建设项目”节余募集资金全部用于超募资金投资项目“年产1000台/套基于机器视觉的智能检测系统及产线新建项目”。

三、本次结项的超募资金投资项目资金使用及剩余情况 “年产1000台/套基于机器视觉的智能检测系统及产线新建项目”已建设完成并投入使用，剩余募集资金金额为1,460.65万元，其中包含尚未支付的设备验收款及质保金1,074.90万元。

四、剩余超募资金的主要原因 1. 在项目建设过程中，公司坚持合理、有效、谨慎、节约的原则，合理降低项目总支出。 2. 剩余募集资金包含闲置募集资金现金管理收益。 3. 包含部分尚未支付的设备验收款及质保金金额。

五、剩余资金的使用计划及注销募资资金专户的情况 公司拟将剩余资金1,460.65万元永久补充公司流动资金，用于公司日常生产经营活动。在上述剩余募集资金划转完毕后，公司将办理上述募集资金专户的注销手续。

六、履行的审议程序 2024年12月18日公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于首次公开发行股票超募资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于注销募集资金专户的议案》。

七、保荐机构核查意见 保荐机构认为，本次公司将超募资金投资项目“年产1000台/套基于机器视觉的智能检测系统及产线新建项目”结项并将节余资金永久补充流动资金以及注销募集资金专户的事项，已经公司董事会、监事会审议通过，符合相关规定，符合全体股东的利益。保荐机构对公司本次首次公开发行股票超募资金投资项目“年产1000台/套基于机器视觉的智能检测系统及产线新建项目”结项暨剩余募集资金永久补充流动资金，并注销募集资金专户的事项无异议。