大名城: 申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于上海大名城企业股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见内容摘要

（原标题：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于上海大名城企业股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见）

申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于上海大名城企业股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

根据相关法律法规及规范性文件的规定，申万宏源证券承销保荐有限责任公司作为上海大名城企业股份有限公司2014年度非公开发行股票持续督导阶段的任职保荐机构，对大名城本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查。

一、公司募集资金基本情况 大名城采用非公开发行的方式发行500,000,000.00股人民币普通股，发行价格为6.00元/股，募集资金总额3,000,000,000.00元，扣除发行费用40,030,000.00元后，募集资金净额为2,959,970,000.00元。截至2024年12月17日，募集资金专项账户的存储情况如下： - 中国银行股份有限公司上海普陀支行：441667305174，活期存款 2,450.76元 - 中国农业银行股份有限公司上海闵行支行：03407500040028711，活期存款 25,083.18元 - 中国农业银行股份有限公司福州鼓楼支行：13110101040019302，活期存款 225,006,332.09元 - 中国建设银行股份有限公司福州广达支行：35001870007052519259，已销户 - 华夏银行股份有限公司福州金融街支行：12259000000021985，已销户 - 平安银行股份有限公司福州分行：11014686310007，已销户

二、募集资金投资项目情况 本次非公开发行所募集资金扣除发行费用后的具体使用计划及截至2024年12月18日的具体使用情况如下： - 名城永泰东部温泉旅游新区一期：募集资金拟投资金额295,997.00万元，累计实际投入金额274,421.73万元

三、公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况及保荐机构核查意见 （一）募集资金使用情况 2014年至2024年间，公司多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，每次使用期限不超过12个月，到期均按时归还至募集资金专用账户。

（二）本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划 2024年12月18日，公司第九届董事局第十四次会议审议同意，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用闲置募集资金不超过22,500万元（含22,500万元）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。

（三）公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的程序履行情况 1、董事会审议情况 2024年12月18日，公司第九届董事局第十四次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意上述募集资金使用计划。 2、监事会审议情况 2024年12月18日，公司第九届监事会第十一次会议审议通过《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。监事会认为：公司将闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项，有利于降低公司的财务费用支出，提高闲置募集资金使用效率，提升公司的经营效率。同时，不影响募集资金项目建设、不存在变相改变募集资金使用投向以及损害股东利益的情形。同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

（四）保荐机构关于大名城使用闲置募集资金暂时补充流动资金核查意见 经核查，保荐机构认为：大名城本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项，已经公司董事会、监事会审议通过，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关法律、法规的相关规定。综上，保荐机构同意大名城本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金。