交建股份: 安徽省交通建设股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：安徽省交通建设股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料）

安徽省交通建设股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料

1. 会议召开形式：现场投票和网络投票相结合
2. 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年 12月 26日 13点 30分，安徽省合肥市庐阳区濉溪路 310号祥源广场 A座 16楼会议室
3. 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
4. 网络投票起止时间：2024年 12月 26日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台 9:15-15:00
5. 会议主持人：董事长胡先宽先生
6. 会议召集人：安徽省交通建设股份有限公司董事会

主要议案： 1. 关于关联方以实物资产抵债并拟签署相关协议暨关联交易的议案

关联交易概述： 公司拟同意控股股东祥源控股集团有限责任公司下属控股子公司祥源花世界生态文化旅游区开发有限公司、合肥祥瀚房地产开发有限公司、阜南县城北祥源房地产开发有限公司、阜南县祥源生态文化旅游开发有限公司、安徽祥源城市更新有限公司、滁州祥源旅游发展有限公司 6家公司共同提出的实物资产抵债方案，拟以合肥祥瀚、祥源花世界和阜南城北祥源分别所有的共计82套房产，抵偿欠付交建股份全资子公司安徽交建建筑工程有限责任公司合计13,205.82万元的施工工程款，并拟签订《以资抵债协议》。

关联方基本情况： 1. 祥源控股集团有限责任公司 2. 祥源花世界生态文化旅游区开发有限公司 3. 合肥祥瀚房地产开发有限公司 4. 阜南县城北祥源房地产开发有限公司 5. 阜南县祥源生态文化旅游开发有限公司 6. 安徽祥源城市更新有限公司 7. 滁州祥源旅游发展有限公司

抵债资产情况： 1. 合肥祥源花世界·湖悦 66套住宅 2. 阜阳阜南祥源城 10套住宅 3. 合肥祥源花世界·丹桂湾 6套商业用房

抵债资产定价依据： 1. 合肥祥源花世界·湖悦的 66套房产按房产销售备案价格的 9折计算 2. 阜阳阜南祥源城的 10套房产按房产销售备案价格的 8.9折计算 3. 合肥祥源花世界·丹桂湾的 6套商业用房按评估价值确定

抵债资产权属交割安排： 1. 合肥祥源花世界·湖悦 66套住宅在 2025年 6月 30日建成交付后一个月内完成不动产权证办理 2. 阜阳阜南祥源城 10套住宅在 2024年 12月 31日建成交付后一个月内完成不动产权证办理 3. 合肥祥源花世界·丹桂湾 6套商业用房在《商品房买卖合同》签署后一个月内完成不动产权证办理

以资抵债协议主要内容： 1. 债务转移事项 2. 以资抵债事项 3. 违约责任 4. 声明与保证 5. 其它约定

本次以资抵债对上市公司的影响： 1. 加快公司应收账款回收，维护公司应收账款安全 2. 有利于保护公司中小股东的合法权益及公司长远发展

风险提示： 1. 用于偿债的房产已经取得预售许可证，具备以资抵债的条件 2. 在取得上述偿债资产产权前，该事项仍存在一定的不确定性 3. 控股股东祥源控股承诺在处置抵债房产过程中产生减值损失的，由控股股东或其控股子公司负责对减值损失部分进行全额现金补偿；若上市公司在 2年内未能完成抵债房产处置，由控股股东或其控股子公司负责对尚未处置的房产按本次抵债价格进行回购。上述补偿及回购责任须在条件触发后 3个月内履行完毕。