日月股份: 日月重工股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告内容摘要

（原标题：日月重工股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告）

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-078

日月重工股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 8月 27日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司授权公司管理层使用额度不超过人民币 8亿元的暂时闲置募集资金和不超过人民币 10亿元的自有资金进行现金管理，上述资金额度可滚动使用，额度有效期自董事会审议通过之日起一年之内有效。

公司募集资金投资项目实施全资子公司宁波日星铸业有限公司（以下简称“日星铸业”）于 2023年 12月 18日使用部分暂时闲置募集资金购买了财通证券股份有限公司的收益凭证，认购金额 10,000万元。日星铸业已于近日到期赎回上述理财本金 10,000万元，获得理财收益 3,100,852.45元。

截至本公告日，公司及子公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况如下：

单位：元 | 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 保本固定收益型 | 80,000,000 | 80,000,000 | 796,555.56 | 0.00 | | 2 | 保本固定收益型 | 50,000,000 | 50,000,000 | 592,586.80 | 0.00 | | 3 | 保本固定收益型 | 400,000,000 | 400,000,000 | 6,020,834.67 | 0.00 | | 4 | 保本固定收益型 | 200,000,000 | 200,000,000 | 2,793,211.11 | 0.00 | | 5 | 保本固定收益型 | 100,000,000 | 100,000,000 | 3,100,852.45 | 0.00 | | 6 | 保本固定收益型 | 200,000,000 | 200,000,000 | 4,536,986.30 | 0.00 | | 7 | 保本固定收益型 | 100,000,000 | - | 100,000,000 | 0.00 | | 8 | 保本固定收益型 | 200,000,000 | 200,000,000 | 4,103,374.84 | 0.00 | | 9 | 保本固定收益型 | 200,000,000 | - | 200,000,000 | 0.00 |

合计 1,530,000,000 1,230,000,000 21,944,401.73 300,000,000

| 最近12个月内单日最高投入金额 | 730,000,000.00 | | --- | --- | | 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | 7.42 | | 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） | 4.56 | | 目前已使用的理财额度 | 300,000,000.00 | | 尚未使用的理财额度 | 500,000,000.00 | | 总理财额度 | 800,000,000.00 |

特此公告。

日月重工股份有限公司董事会 2024年 12月 19日