云南城投: 云南城投置业股份有限公司关于公司2025年担保事项的公告内容摘要

（原标题：云南城投置业股份有限公司关于公司2025年担保事项的公告）

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2024-091号

云南城投置业股份有限公司关于公司 2025年担保事项的公告

重要内容提示： 1、云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）拟提请股东大会批准公司 2025年担保事项，担保范围包括公司及下属公司（含公司全资子公司、控股子公司，下同）的担保，担保总额为14.5亿元（不包含公司及下属公司为购房客户提供的阶段性担保，下同）。 2、被担保人是否为上市公司关联人：是。 3、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》（下称“《上市规则》”）《云南城投置业股份有限公司对外担保管理制度》（下称“《对外担保管理制度》”）的相关规定，视被担保人具体情况要求其提供相应的反担保。 4、公司 2025年担保事项尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会以特别决议的方式进行审议。 5、特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额存在超过最近一期经审计净资产 100%的情形，被担保人中包含资产负债率超 70%的公司。敬请投资者关注风险。

一、担保情况概述 为满足公司及下属公司融资及经营需求，提高管理效率，拟提请股东大会批准公司及下属公司如下担保事项： 1、本次审议的担保范围包括公司对下属全资、控股公司的担保；下属全资、控股公司对公司的担保；下属公司全资、控股公司之间的担保，不包含公司对参股公司的担保。担保的方式包括但不限于保证、质押、抵押。 2、本次审议的担保总额为人民币 14.5亿元（下称“预计年度担保”），其中：全资子公司全年预计发生担保总额为人民币 2亿元；控股子公司全年预计发生担保总额为人民币 12.5亿元。 3、在预计年度担保额度内，资产负债率未超过 70%的被担保子公司可以从其他被担保子公司担保额度调剂使用，资产负债率超过 70%的被担保子公司只能从负债率 70%以上的被担保子公司担保额度内调剂使用，董事会在取得股东大会授权之同时，进一步转授权公司总经理办公会进行决策。 4、在预计年度担保额度内，公司按照权益比例提供担保的，董事会在取得股东大会授权之同时，进一步转授权公司总经理办公会进行决策。 5、在预计年度担保额度内，为资产负债率超过 70%的担保对象提供担保的，由股东大会授权董事会进行决策；为资产负债率不超过 70%的担保对象提供担保的，董事会在取得股东大会授权之同时，进一步转授权公司总经理办公会进行决策。 对于超出本次担保审议范围的，严格按照上市公司相关监管要求及决策程序执行。根据《上海证券交易所股票上市规则》（下称“《上市规则》”）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5号——交易与关联交易》（下称“《自律监管指引第 5号》”）的相关规定，公司关联自然人担任董事或高管的下属公司为公司关联法人，该交易构成关联交易，关联董事崔铠先生已回避本议案的表决。 上述事项有效期自公司 2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2025 年 12月 31日止。

二、被担保人基本情况 拟发生担保业务的下属公司基本情况如下： 1、资产负债率不超过 70%的全资子公司 公司名称：云南城投物业服务有限公司 法定代表人：赵亦名 成立日期：2008年 3月 5日 注册资本：1,000.00万元 统一社会信用代码：91530111670881281P 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 注册地址：中国（云南）自由贸易区试验区昆明片区官渡区民航路 400号云南城投大厦 经营范围：餐饮服务；建设工程施工；住宿服务；酒类经营；出版物零售；小餐饮、小食杂、食品小作坊经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；花卉绿植租借与代管理；家政服务；城市绿化管理；停车场服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内贸易代理；房地产经纪；小微型客车租赁经营服务；代驾服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告发布；日用百货销售；日用家电零售；日用品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；养老服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 最近一年又一期的主要财务指标： （单位：万元） | 科目|2023年 12月 31日（经审计）|2024年 10月 31日（未经审计）| | ---|---|---| | 资产总额|28,620.95|39,733.32| | 资产净额|15,222.92|16,710.29| | 营业收入|18,027.12|12,717.62| | 净利润|2,885.87 1,489.10|2,885.87 1,489.10| 云南城投物业服务有限公司 2025年预计发生担保额度：20,000.00万元

2、资产负债率不超过 70%的控股子公司 公司名称：成都银城置业有限公司 法定代表人：崔铠 成立日期：2010年 8月 31日 注册资本：55,000.00万元 统一社会信用代码：91510100556446171B 公司类型：有限责任公司（中外合资） 注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府大道北段 1199 号 经营范围：在四川省成都市锦晖西一街与天府大道北段交汇处（宗地编号： GX14（211/212/252）：2010-30）从事商业设施、写字楼、酒店、住宅及相关健身设施、停车场等配套设施的开发、建设、经营和管理；百货商场的经营管理及相关活动组织策划，并提供相关配套服务；百货零售；自有房屋租赁；会议服务；经营客房住宿、宾馆、酒吧、茶座、游泳池、SPA、健身室、家庭洗衣服务；批发零售：工艺美术品（不含文物）、日用品、预包装食品、图书音像制品；汽车租赁；餐饮服务；KTV、室内游乐设施经营管理；从事房地产信息咨询并提供其他商业配套服务；打印、复印、彩扩服务；物业管理。（以上经营范围涉及许可证经营的仅限分支机构经营；以上经营范围不含国家法律法规限制或禁止的项目，涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外，涉及许可证的凭相关许可证方可开展经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，涉及国家规定实施特别管理措施的除外） 最近一年又一期的主要财务指标： （单位：万元） | 科目|2023年 12月 31日（经审计）|2024年 10月 31日（未经审计）| | ---|---|---| | 资产总额|478,181.92|413,719.90| | 资产净额|265,102.59|271,398.25| | 营业收入|56,455.65|43,537.07| | 净利润|19,555.34 6,295.66|19,555.34 6,295.66| 成都银城置业有限公司 2025年预计发生担保额度：100,000.00万元

3、资产负债率超过 70%的控股子公司 公司名称：云泰商业管理（天津）有限公司 法定代表人：许斐 成立日期：2018年 5月 9日 注册资本：10,000.00万元 统一社会信用代码：91120118MA06BXCGXJ 公司类型：有限责任公司 注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）重庆道以南，呼伦贝尔路以西 铭海中心 5号楼-4、10-707（天津东疆商服商务秘书服务有限公司滨海新区分公司托管第 281号） 经营范围：企业管理服务；经营管理写字楼、酒店、服务型公寓、商场、停车场及其他商业设施；房屋出租；物业管理；房屋工程设计；代理记账；财务咨询；企业管理咨询；经济信息咨询；计算机信息技术服务与技术咨询；计算机系统集成；网络设备安装与维护；日用百货、针纺织品、金银首饰、工艺美术品、家用电器、照相器材、通讯器材、电子产品、玩具、珠宝、眼镜、钟表、服装、鞋帽、箱包、皮革制品、体育用品、办公用品、化妆品、护肤品、花草及观赏植物的批发兼零售；佣金代理业务（拍卖除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动 最近一年又一期的主要财务指标： （单位：万元） | 科目|2023年 12月 31日（经审计）|2024年 10月 31日（未经审计）| | ---|---|---| | 资产总额|217,202.42|196,751.53| | 资产净额|-24,289.65|-25,670.02| | 营业收入|71,425.89|62,788.00| | 净利润|-6,655.70 -1,380.37|-6,655.70 -1,380.37| 云泰商业管理（天津）有限公司 2025年预计发生担保额度：25,000.00万元

三、担保协议的主要内容 相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为预计发生额，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的协议为准。

四、担保的合理性及必要性 本次担保事项是为满足公司及下属公司融资及经营需求，提高管理效率，符合公司整体利益和发展战略，且被担保方为公司全资子公司或控股子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，风险可控。

五、本次交易应该履行的审议程序 1、本次交易应该履行的审议程序 根据《上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5号——交易与关联交易》（下称“《自律监管指引第 5号》”）的相关规定，公司关联自然人担任董事或高管的下属公司为公司关联法人，本次交易构成关联交易。公司独立董事对本次关联交易出具了事前认可意见及独立意见。 董事会审议该议案时，关联董事崔铠先生回避了该议案的表决，非关联董事一致同意本次关联交易。该议案尚需提交公司股东大会以特别决议的方式进行审议。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 2、独立董事专门会议 根据《上市规则》《公司章程》《云南城投置业股份有限公司独立董事工作 制度》等有关规定，公司独立董事专门会议对《关于公司 2025年担保事项的议 案》所涉及的关联交易事项进行了认真审查，并同意将该议案提交公司第十届董 事会第二十四次会议审议。 3、独立董事意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》《上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司独立董事本着独立客 观判断的原则，认真审议了《关于公司 2025年担保事项的议案》，现就有关情 况发表独立意见如下： 公司 2025年担保事项符合各方的经营状况和经营需求，可以满足公司及下 属公司融资及经营需求、提高管理效率。 4、董事会审计委员会 根据《上市规则》《公司章程》以及《云南城投置业股份有限公司董事会专 门委员会实施细则》等有关规定，公司董事会审计委员会对《关于公司 2025年 担保事项的议案》所涉及的关联交易事项进行了认真审查，并同意将该议案提交 公司第十届董事会第二十四次会议审议。

六、董事会意见 董事会认为：公司本次担保事项是为满足其业务持续发展的需要，符合公司 整体利益，有利于公司的长期发展，且公司将根据《上市规则》《对外担保管理 制度》的相关规定，视被担保人具体情况要求其提供相应的反担保，担保风险整 体可控，本次担保事项不存在损害上市公司和股东、特别是中小股东利益的情形。

七、对外担保累计金额 截至 2024年 11月 30日，公司及控股子公司对外担保总额约为 68.35亿元 （包含公司为控股子公司提供的担保，未包含公司为购房客户提供的阶段性按揭 担保和本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 500.03%；公司对控股子公 司提供担保总额约为 6.71亿元，占公司最近一期经审计净资产的 49.09%；公司 对控股股东及其关联人提供担保总额约为 52.32亿元，占公司最近一期经审计净 资产的 382.74%。

八、备查文件目录 1、公司第十届董事会第二十四次会议决议； 2、公司第十届监事会第十二次会议决议； 3、独立董事专门会议 2024年第二次会议决议； 4、经公司独立董事签字确认的事前认可意见及独立意见； 5、公司董事会审计委员会 2024年第十一次会议决议。

特此公告。 云南城投置业股份有限公司董事会 2024年 12月 18日