三元生物: 中信建投证券股份有限公司关于山东三元生物科技股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见内容摘要

（原标题：中信建投证券股份有限公司关于山东三元生物科技股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见）

中信建投证券股份有限公司作为山东三元生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐机构，对三元生物部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查。

一、募集资金基本情况 公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币368,570.53万元，扣除承销费和其他发行费用后，募集资金净额为人民币354,664.46万元。

二、募集资金投资项目情况 公司首次公开发行股票募集资金投资项目包括： 1. 年产50,000吨赤藓糖醇及技术中心项目，预计总投资金额77,000.00万元，预计投入募集资金金额77,000.00万元。 2. 补充流动资金，预计总投资金额13,000.00万元，预计投入募集资金金额13,000.00万元。

三、募集资金存放和管理情况 公司制定了《募集资金管理办法》，并与多家银行及保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

四、本次结项的募投项目资金使用及节余情况 本次结项的募投项目为“年产50,000吨赤藓糖醇及技术中心项目”。截至2024年11月30日，该项目募集资金使用及节余情况如下： - 募集资金承诺投资金额：77,000.00万元 - 募集资金累计投入金额：45,080.58万元 - 利息及现金管理收益扣除手续费后净额：3,307.70万元 - 募集资金节余金额：35,227.12万元 - 预计待支付金额：1,497.11万元

五、本次结项的募投项目节余募集资金使用计划 公司拟将本次结项的募投项目节余募集资金35,227.12万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。

六、本次使用节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响 本次使用节余募集资金永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，促进公司主营业务持续稳定发展。

七、相关审议和批准程序 1. 董事会意见：公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。 2. 监事会意见：公司第五届监事会第四次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

八、保荐机构核查意见 保荐机构认为，公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项符合相关规定，无异议。