恒源煤电: 恒源煤电2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：恒源煤电2024年第三次临时股东大会会议资料）

安徽恒源煤电股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年 12月 31日 14:30 会议召集人：安徽恒源煤电股份有限公司董事会 会议地点：宿州市西昌路 157号公司 9楼会议室 会议方式：现场投票与网络投票相结合 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票时间：2024年 12月 31日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00（交易系统投票平台）；9:15-15:00（互联网投票平台）

会议审议表决事项： 1. 关于续签《参与票据池业务协议》的议案 2. 恒源煤电利润分配预案

会议议程： 1. 分项审议会议议案 2. 现场参会股东提问与解答 3. 对上述议案进行投票表决 4. 宣布现场投票表决结果 5. 宣读股东大会会议决议 6. 见证律师宣读本次股东大会法律意见书 7. 宣布大会结束

议案一：关于续签《参与票据池业务协议》的议案 - 业务概述：票据池业务是指商业银行对集团内企业客户自愿参加的成员企业所持有的商业汇票进行统一管理，由协议银行向集团内企业提供票据托管和托收、票据质押池融资、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。 - 参与方式：公司将额度范围内的票据参与票据池，与皖北煤电集团及其其他子公司提供的票据进入票据池，办理票据质押进行融资。 - 实施额度：不超过 15亿元，在额度内循环使用。 - 现协议执行情况：近三年恒源煤电没有使用票据池内其他票据进行质押融资，皖北煤电集团母公司及其子公司 2022年、2023年、2024年 1-11 月分别使用恒源煤电票据质押额度为11.6亿、9.64亿、5.98亿，支付给公司的使用费分别为 927.67万元、771.18万元、478.07万元。 - 拟续签协议的主要内容： - 参与额度：不超过 15亿元，在额度内循环使用。 - 担保费率：原协议中规定票据池内担保费率为年化 0.8%，拟将票据池内担保费率调整为年化 0.6%。 - 参与期限：三年，即 2025年 1月 1日至 2027年 12月 31日。 - 风险控制：皖北煤电集团将设立保证金账户建立票据池保证金，如因票据池质押融资导致公司损失，皖北煤电集团应在损失发生之日起 30日内承担全额赔偿责任。 - 对公司的影响：有利于节约公司资源，减少资金占用，提高流动资产的使用效率，增加公司收益，实现股东权益的最大化。

议案二：恒源煤电利润分配预案 - 为响应相关政策，基于对公司未来可持续发展的信心，拟实施 2024年中期利润分配。 - 本次中期利润分配拟以总股本 1,200,004,884股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 2元（含税），共计派发现金红利人民币 240,000,976.8 元（含税）。