科沃斯: 中国国际金融股份有限公司关于科沃斯机器人股份有限公司使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见内容摘要

（原标题：中国国际金融股份有限公司关于科沃斯机器人股份有限公司使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见）

中国国际金融股份有限公司关于科沃斯机器人股份有限公司使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

一、募集资金基本情况 科沃斯获准向社会公开发行面值总额 104,000万元可转换公司债券，期限 6年。本次发行的募集资金总额为 1,040,000,000.00元，扣除发行费用人民币 10,359,811.33元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 1,029,640,188.67元。

二、承诺的募集资金投资项目情况 截至 2024年 6月 30日，公司募集资金的使用情况具体如下： 1. 多智慧场景机器人科技创新项目：项目投资总额 84,418.51万元，拟使用募集资金金额 65,503.48万元，累计已投入募集资金金额 46,982.50万元。 2. 添可智能生活电器国际化运营项目：项目投资总额 30,498.52万元，拟使用募集资金金额 30,498.52万元，累计已投入募集资金金额 4,342.92万元。 3. 科沃斯品牌服务机器人全球数字化平台项目：项目投资总额 18,684.74万元，拟使用募集资金金额 7,998.00万元，累计已投入募集资金金额 3,508.37万元。

三、本次使用闲置募集资金进行现金管理基本情况 公司拟使用部分闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，具体情况如下： 1. 委托理财的资金投向：购买安全性高，流动性好，单项产品期限最长不超过 12个月的有保本承诺的理财产品或结构性存款等。 2. 购买理财产品的额度：拟使用额度不超过人民币 2.5亿元的闲置募集资金进行现金管理。 3. 购买理财产品的投资期限：自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。 4. 具体实施方式：公司授权公司总经理或总经理授权人员在上述额度范围行使投资决策并签署相关文件，由公司财务部门负责具体组织实施。

四、投资风险及风险控制措施 公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策，为控制风险，公司选取安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款等，投资风险小，预期收益受风险因素影响较小。在理财期间，公司将与产品发行方保持紧密联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证资金安全。

五、对公司经营的影响 公司在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的理财，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高募集资金使用效率，且能获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

六、程序履行情况 公司召开第三届董事会第二十四次会议审议和第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意上述议案。

七、保荐机构的核查意见 经核查，中金公司认为，科沃斯拟对总额不超过人民币 2.5亿元的闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，有利于提高公司资金使用效率，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常运行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。综上，中金公司对科沃斯拟使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。