科沃斯: 关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的公告内容摘要

（原标题：关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的公告）

证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2024-099 转债代码：113633 转债简称：科沃转债

科沃斯机器人股份有限公司关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的公告

重要内容提示： ● 委托理财受托方：商业银行等金融机构。 ● 委托理财金额：总额度不超过人民币 2.5亿元，在额度内可滚动使用。 ● 委托理财产品类型：安全性高，流动性好，单项产品期限最长不超过 12个月的有保本承诺的理财产品或结构性存款等。 ● 委托理财期限：自公司董事会审议通过之日起 12个月内。 ● 履行的审议程序：科沃斯机器人股份有限公司于 2024年 12月 13日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。该事项无需提交股东大会审议。

一、委托理财概况 （一）委托理财目的 为充分利用公司公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金，进一步提高募集资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报。 （二）委托理财金额 总额度不超过人民币 2.5亿元，在额度内可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。 （三）资金来源 1、资金来源：部分闲置募集资金 2、使用闲置募集资金委托理财的情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准科沃斯机器人股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】3493号）的核准，公司获准向社会公开发行面值总额 104,000万元可转换公司债券，期限 6年。本次发行的募集资金总额为 1,040,000,000.00元，扣除发行费用人民币 10,359,811.33元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 1,029,640,188.67元。上述资金于 2021年 12月 6日到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）予以验资并出具《验证报告》（XYZH/2021XAAA20259）。 （四）委托理财方式 公司购买的理财产品为安全性高，流动性好，单项产品期限最长不超过 12个月的有保本承诺的理财产品或结构性存款等，风险可控。以上投资品种不涉及证券投资，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。上述投资产品不用于质押，不存在变相改变募集资金用途的行为。 （五）委托理财期限 自公司董事会审议通过之日起 12个月内。

二、决策程序的履行及监事会意见 （一）决策程序的履行 公司于 2024年 12月 13日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响项目正常进行、保证募集资金安全的前提下，拟使用额度不超过人民币 2.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高，流动性好，单项产品期限最长不超过 12个月的有保本承诺的理财产品或结构性存款等，在上述额度内可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。并授权公司总经理或总经理授权人员在上述额度范围行使投资决策并签署相关文件，由公司财务部门负责具体组织实施。自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。公司监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。该事项无需提交股东大会审议。 （二）监事会意见 2024年 12月 13日，公司召开第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为：在确保不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金进行适度、适时的现金管理。有利于提高募集资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报。符合相关法律法规的要求，履行了必要的审议程序。因此，监事会同意公司拟使用额度不超过人民币 2.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，并在上述额度内可滚动使用。自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。

三、投资风险分析及风控措施 尽管本次董事会授权进行现金管理的产品为安全性高，流动性好，单项产品期限最长不超过 12个月的有保本承诺的理财产品或结构性存款等。但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险从而影响收益。 公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策，为控制风险，公司选取安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款等，投资风险小，预期收益受风险因素影响较小。在理财期间，公司将与产品发行方保持紧密联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证资金安全。监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响 （一）公司最近一年又一期的财务数据 单位：人民币万元 | 项目| 2023年 12月 31日 （经审计）| 2024年 9月 30日 （未经审计）| | ---| ---| ---| | 资产总额| 1,338,7| 1,328,6| | 负债总额| 683,9| 631,4| | 归属于上市公司股东的净资产| 654,7| 697,1| | 经营活动产生的现金流量净额| 109,131.71| 10,437.65|

（二）公司委托理财预计总额度不超过人民币 2.5亿元，占最近一期期末货币资金的 6.52%。公司在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的理财，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高募集资金使用效率，且能获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。上述理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。 （三）根据新金融工具准则，公司委托理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”或者“其他流动资产”，利息收益计入利润表中的投资收益。具体以年度审计结果为准。

五、保荐机构意见 经核查，中金公司认为，科沃斯拟对总额不超过人民币 2.5亿元的闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，有利于提高公司资金使用效率，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常运行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。 综上，中金公司对科沃斯拟使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。