（原标题：南方电网储能股份有限公司关于参股设立基金暨关联交易的进展公告）
证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2024-65
南方电网储能股份有限公司关于参股设立基金暨关联交易的进展公告
2024年7月15日，公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司参与投资设立南网战新基金的议案》，同意公司认缴1亿元参与投资设立南网战新产业投资基金（广州）合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体名称以市场监督管理部门核准为准，以下简称“南网战新基金”）。
近日，南网战新基金全体合伙人完成了合伙协议的签订。现将具体情况公告如下：
一、其他合伙人基本情况 （一）关联方 1. 南方电网综合能源股份有限公司 2. 南方电网产业投资集团有限责任公司 3. 南方电网资本控股有限公司 4. 南方电网数字电网集团有限公司 5. 南网私募基金管理有限公司
公司及以上各方均受中国南方电网有限责任公司控制，构成《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联人情形。
（二）非关联方 1. 广州城投佳朋产业投资基金管理有限公司 2. 广州南方投资集团有限公司 3. 广东汇能投资集团有限公司 4. 广东聚润达集团有限责任公司 5. 惠州市电力发展有限公司
二、投资标的基本情况 （一）基金名称 南网战新产业投资基金（广州）合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体名称以市场监督管理部门核准为准）。
（二）注册地点 广东省广州市，最终以市场监督管理部门注册登记为准。
（三）基金类型 私募股权基金，采用有限合伙制形式。
（四）经营期限及基金存续期 基金的存续期为6年，自基金成立之日起满4年之日为“投资期”，投资期届满后2年为“退出期”。根据基金的经营需要，经全体合伙人一致同意时可将基金存续期延长1次，每次延长时间不得超过1年。
（五）基金首期规模及认缴出资情况 基金首期规模20亿元，合伙人构成及出资情况具体见下表： 合伙人性质 | 出资方 | 认缴金额（亿元人民币） | 出资占比 --- | --- | --- | --- 普通合伙人兼执行事务合伙人 | 南网私募基金 | 0.03 | 0.15% 普通合伙人 | 广州城投佳朋基金 | 0.03 | 0.15% 有限合伙人 | 南方投资集团 | 7 | 35.00% 有限合伙人 | 汇能投资集团 | 5 | 25.00% 有限合伙人 | 南网资本控股公司 | 1.94 | 9.70% 有限合伙人 | 南网储能公司 | 1 | 5.00% 有限合伙人 | 南网能源公司 | 1 | 5.00% 有限合伙人 | 南网数字集团 | 1 | 5.00% 有限合伙人 | 南网产投集团 | 1 | 5.00% 有限合伙人 | 聚润达集团 | 1 | 5.00% 有限合伙人 | 惠州市电力发展有限公司 | 1 | 5.00% 总计 | - | 20 | 100.00%
南网战新基金不纳入公司合并报表范围，亦不纳入南方电网公司合并报表范围。
三、合伙协议主要内容 （一）出资方式 合伙人的出资方式均为货币出资，币种为人民币。各合伙人的实缴出资在基金募集期内产生的银行利息，不计入份额，在基金正式运作后全部归入基金资产。
（二）投资范围 新能源、数字电网、节能环保等战略性新兴产业项目及其他经投资决策委员会同意通过的项目。
（三）投资决策 基金设投资决策委员会（以下简称“投委会”）并设置8席席位，其中：普通合伙人南网私募基金、广州城投佳朋基金各有1席；南网产投集团、南网能源公司、南网资本控股公司、汇能投资集团各有1席；南方投资集团有2席。
投委会决策具体项目投资方案、项目退出方案、分红、已投资标的的投资变现或处置方案等事项，原则上所有由投委会审议事项需2/3以上（不含2/3）委员表决同意后通过。
（四）投资退出 基金管理人将根据被投项目的情况，选择适当的退出模式，并上报投委会审议。退出主要有以下渠道： 1. 被投资企业在符合上市条件时可以申请到境内外证券市场上上市，并依法通过证券市场转让合伙企业拥有的被投资企业的股份； 2. 将被投资企业的股份、股权、资产或业务全部或部分转让给其他投资者； 3. 与被投资企业或其股东签订股权回购协议，由其在一定条件下依法回购合伙企业所持有的股权； 4. 被投资企业整体出售； 5. 被投资企业清算； 6. 其他投委会决定的方式。
（五）管理费及财务顾问费 全体合伙人一致同意广州城投佳朋基金担任南网战新基金的财务顾问。管理费及财务顾问费支付或计提约定如下： 1. 基金投资期、退出期内，年度管理费按全体合伙人实缴出资总额扣除累计返还合伙人的实缴出资金额的约定比例支付或计提；延长期内（如有）、清算期间不收取管理费。 2. 基金投资期、退出期内，年度财务顾问费按全体合伙人实缴出资总额扣除累计返还合伙人的实缴出资金额的约定比例支付或计提；延长期内（如有）、清算期间不收取财务顾问费。
（六）收益分配 1. 合伙企业在存续期内，可分配收益按以下分配顺序进行分配： （1）按照各合伙人的实缴出资比例向全体合伙人分配，直至各合伙人获得分配的资金等于截至该分配日其已向合伙企业缴付的实缴出资金额； （2）支付上述第（1）项后的剩余部分，按照各合伙人的实缴出资比例，向各合伙人分配就其实缴出资额按门槛收益核算的收益，门槛收益的计算期间为各有限合伙人每一期出资的到账截止日起至各有限合伙人收回该部分实缴出资额之日止； （3）业绩报酬分成：支付上述第（1）-（2）项后的剩余部分，按一定比例分配给基金管理人作为业绩报酬并向各合伙人进行分配。
特此公告。 南方电网储能股份有限公司董事会 2024年12月13日
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