ST中装: 东兴证券股份有限公司关于深圳市中装建设集团股份有限公司可转债募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见内容摘要

（原标题：东兴证券股份有限公司关于深圳市中装建设集团股份有限公司可转债募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见）

东兴证券股份有限公司关于深圳市中装建设集团股份有限公司可转债募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的核查意见

一、本次募集资金基本情况 1. 2019年公开发行可转换公司债券募集资金 公司公开发行可转换公司债券525万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为52,500万元，募集资金净额为51,230.69万元，全部计划用于装配式建筑产业基地项目建设。

1. 募集资金账户中结余的募集资金情况 截至2024年11月30日，公司装配式建筑产业基地项目存放于募集资金专户的余额为113.12万元，该募集资金余额已全部被冻结。

2. 募集资金中前期补充流动资金的情况 2023年9月11日，公司使用2019年公开发行可转换公司债券闲置募集资金人民币51,000万元临时补充流动资金，使用期限不超过12个月。截至2024年9月10日，公司未按期归还募集资金。

二、募集资金存放和管理情况 1. 募集资金管理制度情况 公司制定了《深圳市中装建设集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。

1. 募集资金三方监管协议情况 公司与东兴证券及募集资金开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。截至2024年11月30日，募集资金的存储情况如下：
2. 中国建设银行股份有限公司深圳皇岗支行：113.12万元（已冻结）

三、募集资金使用及结余情况 截至2024年11月30日，公司装配式建筑产业基地项目合计使用募集资金2,009.11万元，尚未使用的募集资金合计51,476.23万元（含利息收入及银行理财收益等）。

四、本次募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的原因 受外部宏观经济及行业市场规模锐减等影响，本募投项目的可行性和必要性已发生变化，公司拟终止装配式建筑产业基地项目并将结余募集资金51,476.23万元用于永久补充流动资金。

五、结余募集资金拟使用计划及影响 公司拟将结余募集资金51,476.23万元用于永久补充流动资金，用于日常生产经营及业务发展。

六、履行的相关审议程序 公司本次终止可转债募投项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金事项已经第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

七、持续督导机构核查意见 持续督导机构原则上同意公司本次终止可转债募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金事项，同时提请公司及相关投资者关注相关风险。