怡 亚 通: 第七届董事会第三十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第七届董事会第三十六次会议决议公告）

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2024-115

深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第三十六次会议决议公告

会议于2024年12月12日召开，审议通过以下议案：

1. 关于2025年公司向银行申请综合授信额度的议案

2. 通过《关于2025年公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向42家银行申请总计不超过4,650,000万元人民币的综合授信额度，有效期自2025年1月1日至2025年12月31日。

3. 关于2025年公司及子公司开展衍生品交易额度预测的议案

4. 通过《关于2025年公司及子公司开展衍生品交易额度预测的议案》，同意公司及子公司向48家银行及交易所申请不超过80亿美元的外汇衍生品交易额度，有效期自2025年1月1日至2025年12月31日。

5. 关于2025年公司香港子公司向银行申请授信额度，并由公司及公司全资子公司联怡(香港)有限公司提供担保的议案

6. 通过《关于2025年公司香港子公司向银行申请授信额度，并由公司及公司全资子公司联怡(香港)有限公司提供担保的议案》，同意香港子公司向27家银行申请不超过4.5亿美元的综合授信额度，并由公司及联怡(香港)有限公司提供担保，有效期自2025年1月1日至2025年12月31日。

7. 关于公司部分控股子公司2025年度申请授信额度，并由公司提供担保预计的议案

8. 通过《关于公司部分控股子公司2025年度申请授信额度，并由公司提供担保预计的议案》，同意部分控股子公司向银行申请不超过415,250万元人民币的综合授信额度，并由公司提供担保，有效期自2025年1月1日至2025年12月31日。

9. 关于2025年度公司为部分参股公司提供担保额度预计的议案

10. 通过《关于2025年度公司为部分参股公司提供担保额度预计的议案》，同意为部分参股公司提供不超过352,312.36万元人民币的担保，有效期自2025年1月1日至2025年12月31日。

11. 关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司2025年向银行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案

12. 通过《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司2025年向银行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》，同意上海怡亚通供应链有限公司向16家银行申请不超过358,500万元人民币的综合授信额度，并由公司提供担保，有效期自2025年1月1日至2025年12月31日。

13. 关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向中银保险有限公司深圳分公司申请关税保证保险额度，并由公司为其提供担保的议案

14. 通过《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向中银保险有限公司深圳分公司申请关税保证保险额度，并由公司为其提供担保的议案》，同意上海怡亚通供应链有限公司申请不超过6,000万元人民币的关税保证保险额度，并由公司提供担保，有效期自2025年1月1日至2025年12月31日。

15. 关于公司全资子公司山西怡亚通馨德供应链管理有限公司向中国工商银行股份有限公司太原解放路支行申请综合授信额度的议案

16. 通过《关于公司全资子公司山西怡亚通馨德供应链管理有限公司向中国工商银行股份有限公司太原解放路支行申请综合授信额度的议案》，同意山西怡亚通馨德供应链管理有限公司申请不超过1,000万元人民币的综合授信额度，有效期自2025年1月1日至2025年12月31日。

17. 关于公司控股子公司天津怡亚通隆泰商贸有限公司向银行申请综合授信额度的议案

18. 通过《关于公司控股子公司天津怡亚通隆泰商贸有限公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意天津怡亚通隆泰商贸有限公司向4家银行申请不超过880万元人民币的综合授信额度，有效期自2025年1月1日至2025年12月31日。

19. 关于公司控股子公司广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司向金融机构申请综合授信额度的议案

    • 通过《关于公司控股子公司广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司向3家金融机构申请不超过20,000万元人民币的综合授信额度，有效期自2025年1月1日至2025年12月31日。

20. 关于公司控股子公司山西怡亚通运昌供应链管理有限公司向中国工商银行股份有限公司太原解放路支行申请综合授信额度的议案

    • 通过《关于公司控股子公司山西怡亚通运昌供应链管理有限公司向中国工商银行股份有限公司太原解放路支行申请综合授信额度的议案》，同意山西怡亚通运昌供应链管理有限公司申请不超过1,000万元人民币的综合授信额度，有效期自2025年1月1日至2025年12月31日。

21. 关于公司控股子公司北京卓优云智科技有限公司向北京银行股份有限公司中关村分行申请综合授信额度的议案

    • 通过《关于公司控股子公司北京卓优云智科技有限公司向北京银行股份有限公司中关村分行申请综合授信额度的议案》，同意北京卓优云智科技有限公司申请不超过2,000万元人民币的综合授信额度，有效期自2025年1月1日至2025年12月31日。

22. 关于公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度，并由全资子公司上海怡亚通供应链有限公司提供担保的议案

    • 通过《关于公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度，并由全资子公司上海怡亚通供应链有限公司提供担保的议案》，同意公司申请不超过20亿元人民币的综合授信额度，并由上海怡亚通供应链有限公司提供担保，有效期自2025年1月1日至2025年12月31日。

23. 关于公司向中国工商银行股份有限公司深圳福田支行申请综合授信额度，并由三家子公司提供担保的议案

    • 通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司深圳福田支行申请综合授信额度，并由三家子公司提供担保的议案》，同意公司申请不超过56亿元人民币的综合授信额度，并由上海怡亚通供应链有限公司、上海怡亚通供应链科技有限公司、深圳市怡亚通物流有限公司提供担保，有效期自2025年1月1日至2025年12月31日。

24. 关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度，并由全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司提供担保的议案

    • 通过《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度，并由全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司提供担保的议案》，同意公司申请不超过19亿元人民币的综合授信额度，并由深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司提供担保，有效期自2025年1月1日至2025年12月31日。

25. 关于召开公司2024年第十一次临时股东大会的议案

    • 通过《关于召开公司2024年第十一次临时股东大会的议案》，定于2024年12月30日召开2024年第十一次临时股东大会。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会 2024年12月12日