孚日股份: 关于孚日转债摘牌的公告内容摘要

（原标题：关于孚日转债摘牌的公告）

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2024-076 债券代码：128087 债券简称：孚日转债

特别提示： 1.“孚日转债”赎回日：2024年12月5日 2.“孚日转债”摘牌日：2024年12月13日 3.“孚日转债”摘牌原因：存续期内可转债全部赎回

一、“孚日转债”的基本情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可【2019】1944号”文核准，公司2019年12月17日公开发行了650万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额65,000万元。经深交所“深证上【2020】11号”文同意，公司65,000万元可转换公司债券于2020年1月16日起在深交所挂牌交易，债券简称“孚日转债”，债券代码“128087”。根据相关法规和《募集说明书》的规定，公司本次发行的可转债自2020年6月23日起可转换为公司股份。孚日转债的初始转股价格为6.39元/股，经过多次调整，最终转股价格为3.88元/股。

二、赎回情况 （一）有条件赎回条款 转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债： ①在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）； ②当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。

（二）赎回条款触发的情况 自2024年10月8日至2024年11月13日，公司股票价格已有十五个交易日的收盘价不低于“孚日转债”当期转股价格（3.88元/股）的130%（即5.044元/股），已触发“孚日转债”的有条件赎回条款，公司董事会决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部“孚日转债”。

（三）赎回过程 1．“孚日转债”于2024年11月13日触发有条件赎回条款。 2．根据相关规则要求，公司已于2024年11月14日至赎回日前每个交易日在巨潮咨询网上披露了“孚日转债”赎回实施的提示性公告，告知“孚日转债”持有人本次赎回的相关事项。 3．2024年11月29日为“孚日转债”最后一个交易日，2024年12月4日为“孚日转债”最后一个转股日，自2024年12月5日起“孚日转债”停止转股。 4．2024年12月5日为“孚日转债”赎回日。公司已全额赎回截至赎回登记日（2024年12月4日）收市后登记在册的“孚日转债”。 5．2024年12月10日为公司资金到账日（到达结算公司账户），2024年12月12日为赎回款到达“孚日转债”持有人资金账户日。

三、赎回结果 根据中登公司提供的数据，截至2024年12月4日收市后，“孚日转债”尚有16,521张未转股，本次赎回数量为16,521张，赎回价格为101.74元/张（含当期应计利息，当期年利率为1.80%，且当期利息含税）。扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准，本次赎回共计支付赎回款1,680,846.54元。

四、赎回影响 公司本次赎回“孚日转债”的面值总额为1,652,100元，占发行总额的0.25%，对公司的财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响，亦不会影响本次可转债募集资金的正常使用。本次赎回完成后，“孚日转债”（债券代码：128087）将在深圳证券交易所摘牌。

五、摘牌安排 本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“孚日转债”继续流通或交易，“孚日转债”因不再具备上市条件而需摘牌。自2024年12月13日起，公司发行的“孚日转债”（债券代码：128087）将在深圳证券交易所摘牌。