元道通信: 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告内容摘要

（原标题：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告）

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-072

元道通信股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

元道通信股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024年 12月 12日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 6,600.00万元的超募资金用于永久补充流动资金。保荐机构发表了无异议的核查意见。

一、募集资金基本情况 公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 30,400,000股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为 38.46元，募集资金总额为 1,169,184,000.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 1,065,182,616.17元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022年 7月 4日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了“XYZH/2022BJAA210234”《元道通信股份有限公司验资报告》。

二、募集资金使用情况 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为 106,518.26万元，扣除上述募集资金投资项目资金需求后，超募资金 22,256.16万元。公司已累计实际使用超募资金 13,200.00万元，剩余可使用超募资金余额为 9,056.16万元（不含理财收益及净利息）。

三、本次超募资金使用计划 公司拟使用超募资金 6,600.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的29.65%。该事项尚需提交股东大会审议，自股东大会审议通过后方可实施。

四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的必要性和合理性及相关承诺 本次使用部分超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营，能够满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，进一步提升公司的盈利能力，符合公司经营发展的实际需要，符合全体股东的利益。本次超募资金永久补充流动资金不存在改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，符合法律法规的相关规定。

五、履行的审议程序 （一）董事会审议情况 公司于 2024年 12月 12日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金用途不发生变更及募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 6,600.00万元的超募资金永久补充流动资金。该议案尚需提交至公司股东大会审议。

（二）监事会审议情况 公司于 2024年 12月 12日召开的第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，监事会认为：本次使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于缓解公司业务发展对流动资金的需求，降低公司财务成本，减少财务支出，提高募集资金使用效率。监事会同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金用途不发生变更及募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 6,600.00万元的超募资金永久补充流动资金。

（三）保荐机构意见 经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金已经董事会、监事会审议通过，该事项尚需提交股东大会审议，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规和规范性文件及《公司章程》的规定。综上，保荐机构对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项无异议。