南网能源: 关于参股设立基金暨关联交易的进展公告内容摘要

（原标题：关于参股设立基金暨关联交易的进展公告）

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2024-052

南方电网综合能源股份有限公司关于参股设立基金暨关联交易的进展公告

南网能源公司与中国南方电网有限责任公司部分控股或全资子公司及其他外部合伙人共同出资设立南网战新产业投资基金（广州）合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体名称以市场监督管理部门核准为准）。南网战新基金总规模 50亿元（具体以备案金额为准），分期募集；首期认缴规模 20亿元，其中南网能源公司以自有资金认缴 1亿元，占基金首期认缴规模的 5.00%。

南网战新基金不纳入公司合并报表范围，亦不纳入南方电网公司合并报表范围。

基金的存续期为 6年，自基金成立之日起满 4年之日为“投资期”，投资期届满后 2年为“退出期”。根据基金的经营需要，经全体合伙人一致同意时可将基金存续期延长 1次，每次延长时间不得超过 1年。

基金设投委会并设置 8席席位，其中：普通合伙人南网私募基金、广州城投佳朋基金各有 1席；南网产投集团、南网能源公司、南网资本控股公司、汇能投资集团各有 1席；南方投资集团有 2席。

投委会决策具体项目投资方案、项目退出方案、分红、已投资标的的投资变现或处置方案等事项，原则上所有由投委会审议事项需 2/3以上（不含 2/3）委员表决同意后通过。

基金管理人将根据被投项目的情况，选择适当的退出模式，并上报投委会审议。退出主要有以下渠道： 1、被投资企业在符合上市条件时可以申请到境内外证券市场上市，并依法通过证券市场转让合伙企业拥有的被投资企业的股份； 2、将被投资企业的股份、股权、资产或业务全部或部分转让给其他投资者； 3、与被投资企业或其股东签订股权回购协议，由其在一定条件下依法回购合伙企业所持有的股权； 4、被投资企业整体出售； 5、被投资企业清算； 6、其他投委会决定的方式。

全体合伙人一致同意广州城投佳朋基金担任南网战新基金的财务顾问。管理费及财务顾问费支付或计提约定如下： 1、基金投资期、退出期内，年度管理费按全体合伙人实缴出资总额扣除累计返还合伙人实缴出资金额的约定比例支付或计提；延长期（如有）、清算期间不收取管理费。 2、基金投资期、退出期内，年度财务顾问费按全体合伙人实缴出资总额扣除累计返还合伙人实缴出资金额的约定比例支付或计提；延长期（如有）、清算期间不收取财务顾问费。

合伙企业在存续期内，可分配收益按以下分配顺序进行分配： 1、按照各合伙人的实缴出资比例向全体合伙人分配，直至各合伙人获得分配的资金等于截至该分配日其已向合伙企业缴付的实缴出资金额； 2、支付上述第（1）项后的剩余部分，按照各合伙人的实缴出资比例，向各合伙人分配就其实缴出资额按门槛收益核算的收益；门槛收益的计算期间为各有限合伙人每一期出资的到账截止日起至各有限合伙人收回该部分实缴出资额之日止； 3、业绩报酬分成：支付上述第（1）-（2）项后的剩余部分，按一定比例分配给基金管理人作为业绩报酬并向各合伙人进行分配。

合伙企业解散清算时，应整体核算合伙企业的存续期限内的损益情况，如各合伙人实际收取的收益分成超出了其在合伙企业整体核算的情况下其有权取得的收益分成，各合伙人应将超额部分返还给合伙企业，重新分配给各合伙人，但返还的总额不应超过其已经获得的收益分成扣除应纳税额后的余额。

特此公告。 南方电网综合能源股份有限公司 董事会 2024年 12月 13日