森泰股份: 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告内容摘要

（原标题：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告）

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2024－101

安徽森泰木塑集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司于 2024年 4月 16日召开了第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十次会议，于 2024年 5月 9日召开了 2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及自有闲置资金购买安全性高、流动性好、中低风险的投资理财产品，公司及子公司拟使用不超过人民币 60,000万元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。上述额度自公司 2023年年度股东大会审议通过后至下一年度股东大会召开之日止，在上述额度内资金可以循环滚动使用，现金管理的募集资金余额不超过 60,000万元。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

近日，公司使用部分闲置募集资金向中国银行股份有限公司广德支行购买了理财产品，具体情况如下：

| 序号 | 产品名称 | 受托方 | 产品类型 | 金额（万元） | 起息日 | 到期日 | 年预期收益率 | |------|----------|--------|----------|--------------|---------|---------|---------------| | 1 | 中国银行挂钩型结构性存款（产品代码：CSDVY202418429） | 中国银行股份有限公司广德支行 | 结构性存款 | 9,000 | 2024年 12月 11日 | 2025年 3月 30日 | 0.4000%或 2.4500% |

《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，独立董事、监事会均发表了明确同意的意见。《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》已经公司 2023年年度股东大会审议通过。本次购买理财产品的额度和期限在上述审批范围内。

公司与本次现金管理的受托方中国银行股份有限公司广德支行不存在关联关系。

公司及子公司拟用闲置募集资金购买的投资理财品种安全性高、流动性好，属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品；及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。

公司使用部分闲置募集资金购买理财产品是在确保募集资金项目投资计划正常实施的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

截至本公告披露日，公司及子公司此前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

| 序号 | 产品名称 | 受托方 | 产品类型 | 金额（万元） | 起息日 | 到期日 | 年预期收益率 | |------|----------|--------|----------|--------------|---------|---------|---------------| | 1 | 浙商 CDs2336062(可转让) (产品代码：CDs2336062) | 浙商银行股份有限公司合肥庐阳支行 | 大额存单 | 2,000.00 | 2023年 6月 15日 | 2026年 6月 15日（可随时转让） | 3.1000% | | 2 | 浙商银行单位结构性存款（产品代码：EEM23025UT） | 浙商银行股份有限公司合肥分行 | 结构性存款 | 8,000 | 2023年 12月 29日 | 已到期 | 1.3000%或 2.3000%或 2.6000% | | 3 | 中国银行挂钩型结构性存款（产品代码：CSDVY202402143） | 中国银行股份有限公司广德支行 | 结构性存款 | 5,000 | 2024年 2月 1日 | 已到期 | 1.2000%或 2.6000% | | 4 | 浙商银行单位结构性存款(产品代码：EGQ24003UT) | 浙商银行股份有限公司合肥分行 | 结构性存款 | 8,000 | 2024年 2月 2日 | 已到期 | 1.4000%或 2.4000%或 2.8000% | | 5 | 中国银行挂钩型结构性存款（产品代码：CSDVY202402937） | 中国银行股份有限公司广德支行 | 结构性存款 | 8,000 | 2024年 2月 8日 | 已到期 | 1.2000%或 2.6000% | | 6 | 招商银行点金系列看涨两层区间 92天结构性存款（产品代码：NHF01134） | 招商银行股份有限公司芜湖分行 | 结构性存款 | 5,000 | 2024年 3月 12日 | 已到期 | 1.6500%或 2.4800% | | 7 | 聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款（产品代码：SDGA240240V） | 中国民生银行股份有限公司合肥分行 | 结构性存款 | 3,000 | 2024年 3月 15日 | 已到期 | 1.4000% | | 8 | 中国银行挂钩型结构性存款（产品代码：CSDVY202405830） | 中国银行股份有限公司广德支行 | 结构性存款 | 6,000 | 2024年 4月 11日 | 已到期 | 1.0000%或 2.5000% | | 9 | 中国银行挂钩型结构性存款（产品代码：CSDVY202405995） | 中国银行股份有限公司广德支行 | 结构性存款 | 2,000 | 2024年 4月 15日 | 已到期 | 1.0000%或 2.5000% | | 10 | 中国银行挂钩型结构性存款（产品代码：CSDVY202406397） | 中国银行股份有限公司广德支行 | 结构性存款 | 2,800 | 2024年 4月 24日 | 已到期 | 0.8000%或 2.5000% | | 11 | 聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款（产品代码：SDGA240401V） | 中国民生银行股份有限公司合肥分行 | 结构性存款 | 1,000 | 2024年 4月 26日 | 已到期 | 1.5500% | | 12 | 中国银行挂钩型结构性存款（产品代码：CSDVY202406749） | 中国银行股份有限公司广德支行 | 结构性存款 | 5,800 | 2024年 4月 30日 | 已到期 | 0.7000%或 2.5000% | | 13 | 中国银行挂钩型结构性存款（产品代码：CSDVY202406954） | 中国银行股份有限公司广德支行 | 结构性存款 | 5,000 | 2024年 5月 6日 | 已到期 | 1.0000%或 2.5000% | | 14 | 中国银行挂钩型结构性存款（产品代码：CSDVY202406953） | 中国银行股份有限公司广德支行 | 结构性存款 | 8,000 | 2024年 5月 6日 | 已到期 | 1.0000%或 2.5000% | | 15 | 浙商银行单位结构性存款（产品代码：EGQ24010DT） | 浙商银行股份有限公司合肥庐阳支行 | 结构性存款 | 1,200 | 2024年 5月 10日 | 已到期 | 1.4000%或 2.8000% | | 16 | 浙商银行单位结构性存款（产品代码：EGQ24010UT） | 浙商银行股份有限公司合肥庐阳支行 | 结构性存款 | 1,500 | 2024年 5月 10日 | 已到期 | 1.4000%或 2.8000% | | 17 | 招商银行点金系列看涨两层区间 14天结构性存款(产品代码:NHF01308) | 招商银行股份有限公司芜湖分行 | 结构性存款 | 3,000 | 2024年 6月 14日 | 已到期 | 1.6500%或 2.1000% | | 18 | 招商银行点金系列看涨两层区间 90天结构性存款(产品代码:NHF01337) | 招商银行股份有限公司芜湖分行 | 结构性存款 | 3,000 | 2024年 7月 2日 | 已到期 | 1.6500%或 2.3000% | | 19 | 中国银行挂钩型结构性存款（产品代码：CSDVY202410990） | 中国银行股份有限公司广德支行 | 结构性存款 | 6,000 | 2024年 7月 11日 | 已到期 | 0.7000%或 2.5000% | | 20 | 中国银行挂钩型结构性存款（产品代码：CSDVY202411181） | 中国银行股份有限公司广德支行 | 结构性存款 | 2,000 | 2024年 7月 16日 | 已到期 | 0.7000%或 2.5000% | | 21 | 中国银行挂钩型结构性存款（产品代码：CSDVY202411665） | 中国银行股份有限公司广德支行 | 结构性存款 | 3,100 | 2024年 7月 25日 | 已到期 | 1.0000%或 2.4500% | | 22 | 中国银行挂钩型结构性存款（产品代码：CSDVY202411665） | 中国银行股份有限公司广德支行 | 结构性存款 | 5,800 | 2024年 8月 5日 | 已到期 | 0.7000%或 2.4500% | | 23 | 聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款(产品代码：SDGA240674V) | 中国民生银行股份有限公司合肥分行 | 结构性存款 | 1,000 | 2024年 8月 2日 | 已到期 | 1.3500% | | 24 | 中国银行挂钩型结构性存款（产品代码：CSDVY202412413） | 中国银行股份有限公司广德支行 | 结构性存款 | 8,000 | 2024年 8月 8日 | 已到期 | 0.7000%或 2.4500% | | 25 | 中国银行挂钩型结构性存款（产品代码：CSDVY202412703） | 中国银行股份有限公司广德支行 | 结构性存款 | 5,000 | 2024年 8月 14日 | 已到期 | 0.7000%或 2.4500% | | 26 | 浙商银行单位结构性存款（产品代码：EEQ24028DT） | 浙商银行股份有限公司合肥庐阳支行 | 结构性存款 | 1,500 | 2024年 8月 23日 | 已到期 | 1.3000%或 2.3000%或 2.6500% | | 27 | 浙商银行单位结构性存款（产品代码：EEQ24028UT） | 浙商银行股份有限公司合肥庐阳支行 | 结构性存款 | 1,200 | 2024年 8月 23日 | 已到期 | 1.3000%或 2.3000%或 2.6500% | | 28 | 招商银行点金系列看涨两层区间 92天结构性存款（产品代码：NHF01554） | 招商银行股份有限公司芜湖分行 | 结构性存款 | 3,000 | 2024年 10月 8日 | 2025年 1月 8日 | 1.5500%或 2.1500% | | 29 | 人民币结构性存款（产品代码：CSDVY202415702） | 中国银行股份有限公司广德支行 | 结构性存款 | 6,500 | 2024年 10月 15日 | 2025年 1月 21日 | 0.8000%或 2.4800% | | 30 | 聚赢利率-挂钩中债 10年期国债到期收益率结构性存款(SDGA241319V) | 中国民生银行股份有限公司合肥分行 | 结构性存款 | 1,000 | 2024年 11月 8日 | 2025年 2月 7日 | 1.1500%或 1.9000% | | 31 | 中国银行人民币结构性存款（产品代码：CSDVY202417026） | 中国银行股份有限公司广德支行 | 结构性存款 | 8,800 | 2024年 11月 8日 | 已到期 | 0.8000%或 2.3300% | | 32 | 中国银行人民币结构性存款（产品代码：CSDVY202417026） | 中国银行股份有限公司广德支行 | 结构性存款 | 3,100 | 2024年 11月 8日 | 已到期 | 0.8000%或 2.3300% | | 33 | 浙商银行单位结构性存款（产品代码：EED24043DT） | 浙商银行股份有限公司合肥庐阳支行 | 结构性存款 | 1,500 | 2024年 11月 22日 | 已到期 | 1.3000%或 1.7000%或 2.4000% | | 34 | 浙商银行单位结构性存款（产品代码：EED24043UT） | 浙商银行股份有限公司合肥庐阳支行 | 结构性存款 | 1,300 | 2024年 11月 22日 | 已到期 | 1.3000%或 1.7000%或 2.4000% |

截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额（含本次）为 21,500万元，未超过公司股东大会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

特此公告。

安徽森泰木塑集团股份有限公司董事会 2024年 12月 12日