申昊科技: 华泰联合证券有限责任公司关于杭州申昊科技股份有限公司将部分募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的核查意见内容摘要

（原标题：华泰联合证券有限责任公司关于杭州申昊科技股份有限公司将部分募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的核查意见）

华泰联合证券有限责任公司关于杭州申昊科技股份有限公司将部分募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的核查意见

1. 募集资金基本情况

2. 经中国证监会同意注册，杭州申昊科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券550万张，每张面值100.00元，共计募集资金55,000.00万元。扣除相关费用后，募集资金净额为54,204.22万元。

3. 募集资金使用计划

4. 募集资金主要用于“余政工出【2020】20号地块新型智能机器人研发及产业化基地建设项目”和“补充流动资金”。

5. 募集资金存放和管理情况

6. 公司对募集资金实行专户存储，并与保荐人、商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

7. 本次募投项目结项及节余募集资金情况

8. “余政工出【2020】20号地块新型智能机器人研发及产业化基地建设项目”已实施完毕，实际投入募集资金30,480.57万元，节余募集资金9,082.17万元。

9. 募集资金节余的主要原因

10. 公司在项目实施过程中严格遵守募集资金使用规定，合理节约资金，同时通过现金管理和利息收入增加了资金收益。

11. 节余募集资金的使用计划

12. 公司拟将节余募集资金9,082.17万元永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。

13. 相关决策程序

14. 董事会和监事会审议通过了将节余募集资金永久补充流动资金的议案，该事项还需提交2024年第一次临时股东大会审议批准。

15. 保荐人核查意见

16. 保荐人认为该事项符合相关规定，有利于提升募集资金使用效率，不存在损害股东利益的情况。