开润股份: 招商证券股份有限公司关于安徽开润股份有限公司全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见内容摘要

（原标题：招商证券股份有限公司关于安徽开润股份有限公司全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见）

招商证券股份有限公司作为安徽开润股份有限公司（以下简称“开润股份”或“公司”）持续督导的保荐机构，对开润股份全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理进行了审慎核查。具体情况如下：

一、募集资金基本情况 公司向特定对象发行股票，实际募集资金净额为人民币 658,657,373.25元。

二、募集资金投资项目情况 公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 1. 印尼箱包与服装生产基地：项目投资总额 30,967.25万元，募集资金拟投入额 29,308.04万元，截至 2024年 11月 30日累计投入募集资金金额 24,452.76万元。 2. 安徽开润股份有限公司信息化建设项目：项目投资总额 452.62万元，募集资金拟投入额 452.62万元，截至 2024年 11月 30日累计投入募集资金金额 452.62万元。 3. 收购上海嘉乐股份有限公司 15.9040%股份：项目投资总额 20,039.01万元，募集资金拟投入额 16,255.08万元，截至 2024年 11月 30日累计投入募集资金金额 16,995.18万元。 4. 补充流动资金：项目投资总额 19,850.00万元，募集资金拟投入额 19,850.00万元，截至 2024年 11月 30日累计投入募集资金金额 19,850.00万元。

三、使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况 （一）管理目的 为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。 （二）额度及期限 全资子公司拟使用不超过人民币 5,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。 （三）投资产品品种 拟购买投资期限不超过 12个月的保本型产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等）。 （四）投资期限 自董事会审议通过之日起不超过 12个月。 （五）投资决策及实施 授权公司董事长行使相关投资决策权，财务负责人具体办理相关事宜。 （六）信息披露 公司将按照相关规定及时披露购买理财产品的具体情况。

四、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响 （一）投资风险 1. 受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响； 2. 将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期； 3. 相关工作人员的操作和监控风险。 （二）风险控制措施 1. 选择流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过 12个月的投资产品； 2. 实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险； 3. 公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计； 4. 资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。 （三）对公司的影响 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

五、相关审议程序及意见 1. 董事会审议情况 公司第四届董事会第二十一次会议于 2024年 12月 6日召开，会议审议通过了《关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。 2. 监事会审议情况 公司第四届监事会第十五次会议于 2024年 12月 6日召开，会议审议通过了《关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

六、保荐机构对本次现金管理的核查意见 招商证券经核查后认为：公司全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，符合相关规定。公司已制定了相应的风险控制措施，本次使用闲置募集资金进行现金管理不会影响公司经营活动的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。保荐机构对公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。