百诚医药: 国金证券股份有限公司关于杭州百诚医药科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见内容摘要

（原标题：国金证券股份有限公司关于杭州百诚医药科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见）

国金证券股份有限公司关于杭州百诚医药科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

一、募集资金的情况 经中国证券监督管理委员会核准，杭州百诚医药科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 27,041,667股，每股面值 1元，每股发行价格为人民币 79.60元，募集资金总额为人民币 2,152,516,693.20元，扣除本次发行费用人民币 289,086,604.79元后，实际募集资金净额为人民币 1,863,430,088.41元，其中超募资金金额为人民币 121,291.23万元。募集资金已于2021年 12月 15日划至公司指定账户。

二、募集资金使用情况 截至 2024年 11月 30日，公司首次公开发行股份募集资金使用情况如下： 单位：万元 募集资金投资项目 投资总额 募集资金承诺投资金额 截止 2024年 11月 30日使用情况 杭州百诚医药科技股份有限公司总部及研发中心项目 65,051.78 65,051.78 66,246.27 总计 65,051.78 65,051.78 66,246.27

三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 2022年 1月 4日，公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币 50,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。 截至 2022年 12月 8日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的人民币50,000万元闲置募集资金提前归还至募集资金专用账户。 2022年 12月 15日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币 45,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月。 截至 2023年 12月 7日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的人民币45,000万元闲置募集资金提前归还至募集资金专用账户。 2023年 12月 8日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币 45,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。 截至 2024年 12月 5日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的人民币45,000万元闲置募集资金提前归还至募集资金专用账户。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划 为提高资金的使用效率，降低公司财务费用，维护公司和股东的利益，根据相关规定，在保证募集资金项目建设的资金需求和正常进行的前提下，公司将使用不超过 50,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第二十五次会议审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专用账户。 公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，主要使用超募资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司在过去十二月内未进行证券投资及风险投资。 公司将根据募集资金投资项目资金需求情况及时归还至募集资金专用账户，不会影响和违背募集资金投资项目的投资承诺实施计划。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，预计可节约财务费用约 1,550万元。 公司承诺：公司将上述闲置募集资金暂时补充流动资金，将不影响募集资金投资计划的正常进行，且不变相改变募集资金的用途；在上述闲置募集资金暂时用于补充流动资金的使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。

五、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求的说明 依据相关规定，公司第三届董事会第二十五次会议以及第三届监事会第二十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划符合监管要求。

六、监事会出具的意见 公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，符合公司及股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合相关规定，没有影响募集资金投资项目建设的实施计划及建设进度，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司使用不超过50,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

七、保荐机构意见 保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经履行了必要的审批程序，经董事会和监事会决议通过，符合相关规定的要求。综上，国金证券股份有限公司同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。