永泰运: 永泰运化工物流股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告内容摘要

（原标题：永泰运化工物流股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告）

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-094

永泰运化工物流股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7号》的相关规定，永泰运化工物流股份有限公司编制了截至 2024年9月 30日前次募集资金使用情况专项报告。

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况 （一）前次募集资金的数额与资金到账时间 公司首次公开发行股票募集资金总额为 79,104.62万元，扣除相关费用后，募集资金净额为 67,170.18万元，已于 2022年 4月 26日汇入公司募集资金监管账户。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况 截至 2024年 9月 30日，公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下： - 交通银行股份有限公司宁波北仑支行：已注销 - 宁波银行股份有限公司江北支行：7,447.35万元（活期存款及理财产品） - 上海浦东发展银行北仑支行：已注销 - 上海浦东发展银行开发区支行：114.10万元（活期存款） - 中国光大银行公司宁波北仑支行：4,553.41万元（活期存款） - 中国光大银行公司宁波北仑支行：997.23万元（活期存款） - 上海浦东发展银行开发区支行：已注销 - 交通银行股份有限公司宁波分行：0.00万元（活期存款） - 招商银行股份有限公司宁波北仑支行：已注销 - 上海浦东发展银行有限公司宁波支行：718.81万元（活期存款）

合计：67,170.18万元，余额 13,830.90万元。

二、前次募集资金的实际使用情况 （一）前次募集资金实际使用情况 前次募集资金使用情况对照表详见附表 1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明 1. 第一次变更：“化工物流装备购置项目” - 变更内容：调整为 10,854.83万元，主要用于购买 1艘化工品集装箱运输船舶及 270个化工品罐式集装箱，剩余部分的募集资金 17,180.00万元用于收购永泰运天津 100%股权。 - 变更原因：避免相关风险，优化供应链布局，提高募集资金使用效率。

1. 第二次变更：“宁波物流中心升级建设项目”和“化工物流装备购置项目”
2. 变更内容：将宁波物流中心升级建设项目中的 1亿元募集资金变更为收购绍兴长润 100%股权和年产 8,000吨化学品复配分装及配套储存项目；将化工物流装备购置项目的实施主体变更为香港永泰，实施地点变更为中国香港，实施内容变更为购买 500个化工品罐式集装箱。

3. 变更原因：提升募集资金使用效率，优化资源配置，支持业务发展。

4. 实施主体、实施地点新增：“物流运力提升项目”

5. 新增内容：将永泰运（湖北）作为新增实施主体，实施地点由宁波调整为宁波、宜昌。
6. 新增原因：优化资源配置，提高募集资金使用效率，提升公司在中部地区的道路运输服务能力与资源覆盖能力。

（三）募集资金投资项目对外转让及置换情况 公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

（四）闲置募集资金的使用情况 1. 使用闲置资金进行现金管理 截至 2024年 9月 30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额（本金部分）7,000.00万元。

1. 使用闲置募集资金暂时补流 截至 2024年 9月 30日，公司临时补充流动资金总计 10,000.00万元均已归还至募集资金专户。

三、前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明 单位：人民币万元 - 宁波物流中心升级建设项目：调整后投资总额 5,070.83万元，实际投资金额 5,270.89万元，差异金额 -200.06万元。 - 收购绍兴长润化工有限公司 100%股权：调整后投资总额 5,000.00万元，实际投资金额 4,900.00万元，差异金额 100.00万元。 - 年产 8,000吨化学品复配分装及配套储存项目：调整后投资总额 5,000.00万元，实际投资金额 4,305.31万元，差异金额 694.69万元。 - “运化工”一站式可视化物流电商平台项目：调整后投资总额 8,783.26万元，实际投资金额 1,807.71万元，差异金额 6,975.55万元。 - 物流运力提升项目：调整后投资总额 6,281.26万元，实际投资金额 1,010.95万元，差异金额 5,270.31万元。 - 化工物流装备购置项目：调整后投资总额 10,854.83万元，实际投资金额 11,292.64万元，差异金额 -437.81万元。 - 收购天津瀚诺威国际物流有限公司 100%股权项目：调整后投资总额 17,180.00万元，实际投资金额 17,180.00万元，差异金额 0.00万元。 - 补充流动资金项目：调整后投资总额 9,000.00万元，实际投资金额 9,000.15万元，差异金额 -0.15万元。

四、前次募集资金投资项目实现效益情况 （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 详见附表 2。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 - 补充公司流动资金项目：无法具体测算。 - “运化工”一站式可视化物流电商平台项目：无法直接进行经济效益测算。 - 收购天津瀚诺威国际物流有限公司 100%股权项目：无法单独进行经济效益测算。 - 收购绍兴长润化工有限公司 100%股权项目：无法单独进行经济效益测算。

（三）前次募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的 20%（含 20%）以上的情况说明 公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

五、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明 公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。

六、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况 截至 2024年 9月 30日，公司尚未使用完毕的募集资金余额为 13,830.90万元（包含利息收入和手续费的净额 1,427.72万元以及尚未赎回的银行理财产品7,000.00万元），占募集资金净额的 20.59%，其余尚未使用的募集资金公司存放于募集资金专户。前次募集资金部分投资项目尚处于建设阶段，尚未使用的前次募集资金将继续用于前次募集资金投资项目。

特此公告。 永泰运化工物流股份有限公司董事会 2024年 12月 5日