北京君正: 中德证券有限责任公司关于北京君正集成电路股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理之核查意见内容摘要

（原标题：中德证券有限责任公司关于北京君正集成电路股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理之核查意见）

中德证券有限责任公司关于北京君正集成电路股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理之核查意见

一、募集资金的基本情况 公司发行股份募集配套资金不超过 150,000.00万元。截至 2020年 8月 28日，实际募集资金净额为人民币 1,483,249,864.70元。

二、募集资金投资项目情况 本次募集资金净额将全部用于以下项目： 1. 现金对价：115,949.00万元 2. 面向智能汽车的新一代高速存储芯片研发项目：16,151.00万元 3. 面向智能汽车和智慧城市的网络芯片研发项目：17,900.00万元

截至 2024年 11月 30日，公司发行股份购买资产募集配套资金尚未使用的募集资金余额为 24,066.83万元（包含理财收益）。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况 （一）投资目的 为提高募集资金的使用效率，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司及股东的利益。

（二）额度及期限 公司使用不超过 24,000万元进行现金管理，投资产品期限不超过 12个月，有效期为自公司董事会审议通过之日起一年内。在上述额度内，资金可滚动使用。

（三）投资品种 公司将按相关规定严格控制风险，投资于银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于结构性存款、定期存款或大额存单等产品。

（四）决议有效期 自公司第五届董事会第二十次会议审议通过之日起一年内有效。

（五）实施方式 该项议案已经公司董事会审议批准，董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体投资活动由财务部门负责组织实施。

四、投资风险分析及风险控制措施 （一）投资风险 1. 购买的理财产品可能受到市场波动的影响，短期投资的实际收益不可预期。 2. 相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施 1. 公司将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。 2. 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。 3. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 4. 公司将根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司经营的影响 使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，也不存在影响募集资金投资项目正常进行和损害股东利益的情形。

六、相关审核及批准程序 公司于 2024年 12月 3日召开了第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事发表了明确的同意意见。本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无需提交股东大会审议。

七、独立财务顾问核查意见 中德证券认为：北京君正本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的内部决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件的规定和要求。中德证券对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。