再升科技: 再升科技关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告内容摘要

（原标题：再升科技关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告）

证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临 2024-120 债券代码：113657 债券简称：再 22转债

重庆再升科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示： - 现金管理受托方：兴业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 - 本次现金管理金额：合计人民币 37,000万元 - 现金管理产品名称：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（产品编码：CC34241202001-00000000）、兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（产品编码：CC34241203001-00000000）、兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（产品编码：CC34241203002-00000000）、招商银行点金系列看涨两层区间 86天结构性存款（产品代码：NCQ02133）、共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 19151期 - 现金管理期限：182天、90天、40天、86天、35天

履行的审议程序： - 公司于 2024年 10月 8日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 40,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，管理期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度内资金可以滚动使用。

现金管理目的： - 在保障公司日常资金运营需求和资金安全的前提下，使用部分暂时闲置自有资金用于低风险短期理财产品，可进一步提高公司自有资金的使用效率，有利于提高公司的收益。

资金来源： - 公司用于委托理财资金均为公司暂时闲置的部分自有资金。

风险控制分析： - 公司遵守审慎投资的原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。公司审计部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

对公司的影响： - 本次购买理财合计金额为人民币 37,000万元。公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行理财，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，符合全体股东的利益。

风险提示： - 尽管本次公司进行现金管理购买了安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。

特此公告。 重庆再升科技股份有限公司董事会 2024年 12月 5日