特一药业: 东莞证券股份有限公司关于特一药业集团股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见内容摘要

（原标题：东莞证券股份有限公司关于特一药业集团股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见）

东莞证券股份有限公司关于特一药业集团股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见

特一药业集团股份有限公司（以下简称“特一药业”或“公司”）2023年度以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额274,999,916.10元，扣除相关费用后实际募集资金净额为268,891,257.70元。原募集资金用途包括“现代中药饮片建设项目”（20,889.13万元）和“补充流动资金”（6,000.00万元）。截至2024年11月30日，“补充流动资金”项目已实施完毕，而“现代中药饮片建设项目”尚未开始建设，募集资金余额为21,035.66万元。

为提高募集资金使用效率，公司拟变更部分募集资金用途，将“现代中药饮片建设项目”尚未使用的募集资金余额21,035.66万元变更为实施2021年非公开发行募投项目“现代中药产品线扩建及技术升级改造项目”。本次变更后，2023年简易程序再融资募集资金投资项目如下：

1. 现代中药饮片建设项目：变更前拟投入募集资金20,889.13万元，变更后不再投入。
2. 补充流动资金：变更前拟投入募集资金6,000.00万元，已实施完毕。
3. 现代中药产品线扩建及技术升级改造项目：新增拟投入募集资金20,889.13万元。

“现代中药产品线扩建及技术升级改造项目”总投资额为50,865.00万元，拟投入募集资金45,574.00万元。项目实施地点为特一药业现有厂区内预留用地及毗邻现有厂区西面的台山市台城北坑村委会南昌村后山地块。项目建设周期预计为24个月，项目实施后将新增年产片剂36亿片、丸剂39.36亿粒、胶囊剂1.26亿粒、颗粒剂超5亿袋的产能。

公司董事会和监事会已审议通过本次变更部分募集资金用途的议案，该事项尚需提交公司股东大会审议。保荐机构东莞证券认为，本次变更部分募集资金用途事项符合相关规定，不存在损害股东利益的情况。