中储股份: 中储发展股份有限公司2024年第二次临时股东大会文件内容摘要

（原标题：中储发展股份有限公司2024年第二次临时股东大会文件）

中储发展股份有限公司 2024年第二次临时股东大会文件

1. 关于向天津中储恒丰置业有限公司提供借款展期的议案
2. 财务资助事项概述：天津中储恒丰置业有限公司（以下简称“恒丰置业”）为本公司持股 76%的合营企业，公司向其提供的股东借款 4.38亿元即将到期。受房地产市场波动影响，项目销售流速和回款不及预期，为了保障恒丰置业项目后续进展，公司拟同意对上述借款展期，展期期限自该笔借款到期后一年。
3. 被资助对象基本情况：
   • 名称：天津中储恒丰置业有限公司
   • 统一社会信用代码：91120102MA05K8GP90
   • 类型：有限责任公司
   • 法定代表人：靳春
   • 注册资本：14,286万元整
   • 成立日期：2016年 6月 24日
   • 住所：天津市河东区建新路 27号第二层房屋 204室
   • 经营范围：房地产开发；商品房销售；自有房屋租赁、物业服务；批发和零售业。
   • 股东情况：
   • 中储发展股份有限公司：76%
   • 天津正荣荣泰置业发展有限公司：14%
   • 北京润置商业运营管理有限公司：10%
4. 财务资助协议主要内容：
   • 展期借款金额：438,037,691.20元
   • 展期期限：自该笔借款到期后展期一年
   • 借款利息：执行银行同期贷款基准利率
   • 其他条款：如恒丰置业违反约定义务，公司可提前收回借款，直接从其账户划扣借款本息，并从违约日开始以实际借款金额按日收取万分之伍违约金。

5. 财务资助风险分析及风控措施：公司将通过派驻的管理层人员加强对其财务、资金管理等风险控制持续监控，并督促恒丰置业多渠道推进销售和租赁。

6. 关于修订《公司章程》的议案

7. 根据公司实际情况及新《公司法》相关内容，对《公司章程》中部分职权进行修订，主要内容包括：

   • 股东大会职权：增加对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议等条款。
   • 董事会职权：增加在股东大会授权范围内决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、财务资助、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项等条款。

8. 关于修订《中储发展股份有限公司股东大会议事规则》的议案

9. 鉴于《公司章程》修订有关股东大会职权条款，同步对《中储发展股份有限公司股东大会议事规则》第二条股东大会行使的职权进行修订，主要内容包括：

   • 增加对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议等条款。

10. 关于修订《中储发展股份有限公司董事会议事规则》的议案

11. 鉴于《公司章程》修订有关董事会职权条款，同步对《中储发展股份有限公司董事会议事规则》第二条董事会行使的职权进行修订，主要内容包括：

    • 增加在股东大会授权范围内决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、财务资助、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项等条款。

12. 关于续聘会计师事务所的议案

13. 为保证公司年度审计工作的顺利进行，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务报告及内部控制审计机构。
14. 拟聘任会计师事务所基本情况：
    • 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
    • 成立日期：2012年 3月 2日
    • 组织形式：特殊普通合伙企业
    • 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
    • 首席合伙人：谭小青先生
    • 2023年度业务收入：40.46亿元
    • 审计业务收入：30.15亿元
    • 证券业务收入：9.96亿元
    • 上市公司年报审计项目：364家
    • 收费总额：4.56亿元
    • 投资者保护能力：职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2亿元
    • 诚信记录：近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况
15. 项目信息：
    • 拟签字项目合伙人：冯光辉先生
    • 拟担任质量复核合伙人：汪洋先生
    • 拟签字注册会计师：苗丽静女士
    • 审计收费：270万元（含内部控制审计费用 70万元）

以上议案已经公司九届二十九次董事会审议通过，现提交公司 2024年第二次临时股东大会审议表决。