(原标题:关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告)
证券代码:002623 证券简称:亚玛顿 公告编号:2024-056
常州亚玛顿股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2024年 8月 30日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》,同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下,公司对最高额度不超过人民币 2亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款或理财产品。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月,在上述额度与期限范围内募集资金可以滚动使用。
一、本次到期赎回理财产品的情况 公司使用部分闲置募集资金购买的理财产品已到期赎回,获得理财收益32.94万元。具体情况如下: - 亚玛顿:结存构款性,保本浮动收益型,江南银行天宁支行,2,000万元,2024.7.17-2024.10.17,1.32%或 2.6% 或 2.7%,实际收益13.8万元 - 亚玛顿安徽分公司:结构性存款,保本浮动收益型,江苏银行常州天宁支行,1,500万元,2024.7.31-2024.10.31,1%-2.51%,实际收益8.6万元 - 亚玛顿(石家庄)新材料有限公司:收益凭证,保本浮动收益型,中信证券常州分公司,1,000万元,2024.7.5-2024.10.10,0.1%或 3%,实际收益8.15万元 - 亚玛顿安徽分公司:结构性存款,保本浮动收益型,江苏银行常州天宁支行,3,000万元,2024.8.21-2024.11.21,1%-2.41%,实际收益2.39万元
二、本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况 - 亚玛顿:结构性存款,保本浮动收益型,江南银行天宁支行,2,000万元,2024.10.21-2025.1.21,1.27% 或 2.5% 或 2.6% - 亚玛顿(石家庄)新材料有限公司:收益凭证,保本浮动收益型,申万宏源证券有限公司,1,000万元,2024.10.22-2025.4.21,0.1%或 4.1% - 亚玛顿安徽分公司:结构性存款,保本浮动收益型,江苏银行常州天宁支行,3,000万元,2024.11.25-2025.2.25,1%-2% - 亚玛顿安徽分公司:结构性存款,保本浮动收益型,江苏银行常州天宁支行,1,000万元,2024.11.4-2025.2.4,1%-2%
三、投资风险提示及风险控制措施 1、风险提示 尽管本次投资的品种属于保本型投资产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该投资受到市场波动的影响。理财产品发行人提示了产品具有流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险。 2、针对以上投资风险,拟采取的风险控制措施 (1)公司董事会审议通过后,授权公司董事长和财务负责人负责组织实施,公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。 (2)公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所有理财产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。 (3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 (4)公司将依据深圳证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。
四、对公司日常经营的影响 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目资金安全的前提下实施的,不会影响公司募投项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。此外,通过进行适度的银行保本型理财产品投资,能够获得一定的投资收益,提升募集资金管理使用效率,为公司获取更多的收益。
五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况 具体产品情况详见公告内容。
特此公告。 常州亚玛顿股份有限公司董事会 2024年 11月 27日