绿城水务: 广西绿城水务股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：广西绿城水务股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告）

证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2024-044

广西绿城水务股份有限公司第五届董事会第十九次会议于 2024年11月 25日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人。

会议审议通过以下议案：

1. 《关于申请注册发行中期票据的议案》
2. 注册和发行规模：不超过人民币 20亿元（含 20亿元）
3. 发行期限：不超过 5年（含 5年）
4. 发行利率：视资金市场供求关系确定
5. 发行方式：在注册有效期内一次性或分期发行
6. 发行对象：中国银行间市场投资者
7. 担保情况：无担保
8. 募集资金用途：主要用于公司日常生产经营，调整债务结构、偿还有息债务、补充流动资金等
9. 主承销商：通过融资服务平台竞价规则选定
10. 决议有效期：股东大会审议通过之日起至本次发行中期票据的注册及存续有效期结束之日止

11. 对董事会的其他授权事项：授权董事会全权决定和办理本次中期票据的注册、发行及存续、兑付兑息有关的事宜

12. 《关于申请注册发行短期融资券的议案》

13. 注册和发行规模：不超过人民币 20亿元（含 20亿元）
14. 发行期限：每期不超过 1年，2年有效期内根据公司资金需求及市场情况滚动发行
15. 发行利率：视资金市场供求关系确定
16. 发行方式：在注册有效期内一次性或分期发行
17. 发行对象：中国银行间市场投资者
18. 担保情况：无担保
19. 募集资金用途：主要用于公司日常生产经营，调整债务结构、偿还有息债务、补充流动资金等
20. 主承销商：通过融资服务平台竞价规则选定
21. 决议有效期：股东大会审议通过之日起至本次发行短期融资券的注册及存续有效期结束之日止

22. 对董事会的其他授权事项：授权董事会全权决定和办理本次短期融资券的注册、发行及存续、兑付兑息有关的事宜

23. 《关于召开公司 2024年第四次临时股东大会的议案》

24. 同意于 2024年 12月 11日召开公司 2024年第四次临时股东大会

表决结果均为：9票赞成，0票反对，0票弃权。