尤安设计: 国投证券股份有限公司关于上海尤安建筑设计股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见内容摘要

（原标题：国投证券股份有限公司关于上海尤安建筑设计股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见）

国投证券股份有限公司关于上海尤安建筑设计股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见

一、募集资金的基本情况 上海尤安建筑设计股份有限公司首次公开发行股票募集资金总额为241,600.00万元，扣除承销费和保荐费后的募集资金净额为2,288,298,867.93元，减除其他发行费用后的募集资金净额为2,266,525,236.44元。截至2024年10月31日，公司募集资金余额为121,440.43万元。

二、募集资金使用与管理情况 公司首次公开发行股票募集资金将投资于设计服务网络扩建项目、总部设计中心扩建项目、总部基地升级建设项目、研发中心升级建设项目和补充流动资金。因募集资金投资项目的建设需要一定周期，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，增加股东回报，公司拟使用部分闲置募集资金（含超额募集资金）及自有资金进行现金管理。 （二）投资品种 1. 闲置募集资金（含超额募集资金）投资品种：结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，流动性好，投资期限最长不得超过12个月。 2. 自有资金投资品种：安全性高、流动性好的现金管理产品以及交易所上市的国债、地方政府债等利率债产品及其相关正回购和逆回购交易。 （三）投资额度及期限 公司拟使用不超过120,000.00万元的闲置募集资金（含超额募集资金）和不超过40,000.00万元的自有资金进行现金管理，上述额度使用期限自2025年1月1日起12个月内有效。 （四）实施方式 授权公司管理层在上述有效期及资金额度内进行投资决策，包括但不限于选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限等。 （五）现金管理收益的分配 公司使用部分闲置募集资金（含超额募集资金）进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。 （六）信息披露 公司将按照相关法律、法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

四、投资风险及控制措施 （一）投资风险分析 1. 金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 2. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，降低市场波动引起的投资风险，但短期投资的实际收益仍不可预期。 3. 相关工作人员的操作及监控风险。 （二）风险控制措施 1. 选择安全性高、流动性好的投资品种。 2. 及时分析和跟踪投资产品投向，加强风险控制和监督。 3. 内审部门负责对资金使用与保管情况进行日常监督。 4. 监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查。 5. 及时履行信息披露义务。

五、对公司的影响 公司现金管理以“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”为原则，使用部分闲置募集资金（含超额募集资金）及自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展，可以提高资金使用效率，为公司及股东获取更多的投资回报。

六、相关审批程序与审核意见 （一）董事会审议情况 2024年11月22日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。 （二）监事会审议情况 2024年11月22日，公司第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

七、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为公司拟使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项符合相关法律法规的规定，不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展，符合公司和全体股东的利益。综上所述，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项无异议。