上实发展: 上实发展2024年第三次临时股东会会议材料内容摘要

（原标题：上实发展2024年第三次临时股东会会议材料）

上海实业发展股份有限公司2024年第三次临时股东会会议材料

会议时间：2024年12月9日下午1:30 会议地点：上海市黄浦区西藏南路123号二楼 会议投票方式：现场投票和网络投票相结合 会议见证律师：国浩律师（上海）事务所律师

会议议程： 1. 会议工作人员介绍股东出席情况 2. 会议主持人宣布股东会开始 3. 审议《公司关于向合营公司提供财务资助暨关联交易的议案》 4. 股东代表发言 5. 高管人员集中回答股东提问 6. 会议表决、工作人员检票、休会 7. 宣读表决结果、会议主持人宣布会议结束

议案内容： 上海实业发展股份有限公司拟按持有50%的股权比例向合营公司上海上实北外滩新地标建设开发有限公司提供人民币650万元的财务资助，期限自实际借款之日起3年，利率按3.6225%（人民银行短期LPR上浮5%）计息，借款期间如遇人民银行调整LPR，上述利率随之调整。新地标公司的部分在任董事为公司实际控制人上海实业（集团）有限公司的董事、监事或高级管理人员，本次财务资助事项构成关联交易。

关联财务资助对象基本情况： 企业名称：上海上实北外滩新地标建设开发有限公司 统一社会信用代码：91310109MA7JTTTGX3 注册地址：上海市虹口区东大名路815号2幢4楼B室 法定代表人：黄海平 注册资本：960,000万(元) 企业类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资) 成立日期：2022-03-02 经营期限：2022-03-02至2072-03-01 经营范围：房地产开发经营；货物进出口；技术进出口等 资信状况：资信状况良好，未被列入失信被执行人名单

财务数据： 2023年度（经审计）： - 资产总额：10,113,313元 - 负债总额：524,101元 - 净资产：9,589,211元 - 营业收入：0元 - 净利润：-10,539,443.03元

截至2024年3月31日： - 资产总额：10,127,008,974.41元 - 负债总额：538,108,4元 - 净资产：9,588,900,519.87元 - 营业收入：0元 - 净利润：-311,298.29元

关联关系介绍： 鉴于新地标公司的部分在任董事为公司实际控制人上海实业（集团）有限公司的董事、监事或高级管理人员，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，新地标公司为公司关联法人。

公司过去12个月内同类关联交易及与该对象关联交易的情况： 过去12个月内，公司未与任何关联方发生过同类型关联交易。过去12个月内，公司除了因新地标公司租赁办公场地收取租赁费的日常关联交易事项外，未发生过其他关联交易。

关联财务资助对象其他股东情况： 1. 上海城青置业有限公司 2. 上海北玖企业管理合伙企业（有限合伙）

公司向新地标公司提供财务资助协议主要内容： 1. 借款用途：用于获取丹徒路（北外滩hk400-03地块）地下用地使用权，包括支付该地块的土地出让金及相关费用。 2. 借款金额：人民币650万元。 3. 借款期限：自实际借款之日起三年。 4. 借款利率：按3.6225%（人民银行短期LPR上浮5%）计息，借款期间如遇人民银行调整LPR，上述利率随之调整。 5. 付息方式：以年利率（一年按360天）折算成日利率，按日分段计息。按季结息，乙方须于季度结束后的次月15日前将该季度利息支付完毕。 6. 还款方式：到期还本，若乙方提前归还借款，利息按实际占用天数收取。

本次关联财务资助事项对公司的影响： 本次财务资助事项主要为公司向合营公司新地标公司提供财务资助，系为满足其因项目开发建设需要的资金需求。新地标公司的其他股东方均按照股权比例向其提供了同等条件的财务资助，对各方均公平合理，不存在损害公司利益的形式。公司将监督新地标公司本次接受财务资助的资金用途，密切关注新地标公司的日常生产经营和其重点开发建设的未来上海浦西第一高楼北外滩中心项目建设的进展。本次财务资助不会对公司日常经营、业务发展及资产状况造成不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

本次关联财务资助事项已履行的决策程序： 1. 董事会审议情况 2. 董事会审计委员会审议情况 3. 董事会独立董事专门会议审议情况 4. 监事会审议情况

公司过去12个月内累计提供关联财务资助情况： 截至本次关联财务资助发生前，公司过去12个月内未发生过任何关联财务资助事项。本次关联财务资助金额为人民币650万元，占公司最近一年经审计净资产的0.06%。

本议案涉及关联交易，关联股东上实地产发展有限公司、上海上投资产经营有限公司、上海上实投资管理咨询有限公司、上实置业集团（上海）有限公司、上实投资（上海）有限公司须回避表决。