(原标题:关于全资子公司担保进展公告)
证券代码:605208 证券简称:永茂泰 公告编号:2024-069
上海永茂泰汽车科技股份有限公司关于全资子公司担保进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示: - 被担保人:全资子公司上海永茂泰汽车零部件有限公司 - 本次担保金额:对上海零部件担保金额为开立信用证融资本金人民币8,000万元;截至 2024年 11月 21日,以上担保实际尚未发生借款,对上海零部件的担保余额(担保项下实际取得融资额)为 36,080万元 - 本次担保是否有反担保:无 - 公司及子公司提供的担保均不存在逾期情况。
一、担保情况概述 (一)担保情况 近日,上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)与浦发银行卢湾支行(以下简称“银行”)签订《保证合同》,为全资子公司上海永茂泰汽车零部件有限公司(以下简称“上海零部件”)在该银行申请开立信用证的融资业务提供连带责任保证担保,担保金额为人民币 8,000万元,担保期限为至主债务履行期届满之日后三年止。本次担保不存在反担保。
(二)本次担保履行的内部决策程序 公司于 2024年 4月 25日召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司及子公司担保额度的议案》,其中公司对上海零部件提供担保额度为 5.5亿元,包括但不限于保证、抵押与质押等担保形式,担保额度授权期限自 2023年年度股东大会审议通过之日至 2024年年度股东大会召开之日,具体内容详见2024年 4月 27日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《关于公司及子公司担保额度的公告》。上述议案已经公司 2024年 5月 17日召开的 2023年年度股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况 1、企业名称:上海永茂泰汽车零部件有限公司 2、成立日期:2003年 6月 2日 3、统一社会信用代码:91310118750585140N 4、注册资本:25,000万人民币 5、法定代表人:徐宏 6、住所:上海市青浦区练塘镇章练塘路 577号第 3、4幢 7、主营业务:汽车零部件和汽车用铸造再生铝合金的研发、生产和销售 8、主要股东:公司直接持股 100% 9、最近一年又一期的主要财务数据 单位:万元 | 项目 | 2023年 12月 31日 /2023年度 | 2024年 9月 30日 /2024年 1-9月 | | --- | --- | --- | | 资产总额 | 115,1 | 111,4 | | 负债总额 | 56,5 | 54,8 | | 净资产 | 58,6 | 56,5 | | 营业收入 | 94,6 | 67,4 | | 净利润 | 702.65 | -2,092.42 |
注:2023年数据已经年审会计师审计,2024年三季度数据未经审计。
三、担保协议的主要内容 1、担保的主债权:根据上海零部件和银行签订的编号为 98992024280374的《开立信用证业务协议书》,由银行向上海零部件提供的金额为人民币 8,000万元整的融资及利息、违约金、损害赔偿金、费用等保证范围所约定的债权。 2、担保方式:连带责任保证担保。 3、担保期限:至主债务履行期届满之日后三年止。主合同约定分期还款的,保证人对主合同项下分期履行的还款义务承担保证责任,保证期间为至最后一期还款期限届满之日后三年止。 4、担保范围:主债权及由此产生的利息(包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行担保合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费律师费、差旅费 等),以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
四、担保的必要性和合理性 本次担保是为全资子公司上海零部件提供,担保所涉银行融资系为满足其日常经营流动资金需要,鉴于上述子公司当前的经营状况以及资产负债水平,本次担保的风险相对可控,具有必要性和合理性。
五、累计担保数量及逾期担保的数量 截至 2024年 11月 21日,公司及子公司担保余额(担保项下实际取得融资额)总计为人民币 83,300万元,占公司 2023年末合并报表经审计净资产(210,042.44万元)的 39.66%。其中,公司对全资子公司提供担保余额为72,800万元,占公司 2023年末合并报表经审计净资产的 34.66%;全资子公司对其子公司提供担保余额为 1,500万元,占公司 2023年末合并报表经审计净资产的 0.71%;公司及子公司为自身融资提供担保余额为 12,000万元(其中3,000万元同时包含在公司对全资子公司的担保余额中),占公司 2023年末合并报表经审计净资产的 5.71%。上述担保均不存在逾期情况。
特此公告。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会 2024年 11月 23日