威唐工业: 国金证券股份有限公司关于无锡威唐工业技术股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见内容摘要

（原标题：国金证券股份有限公司关于无锡威唐工业技术股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见）

国金证券股份有限公司关于无锡威唐工业技术股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金到位情况 公司于2020年12月在深圳证券交易所向社会公众公开发行可转换公司债券，募集资金总额为人民币301,380,000.00元，扣除相关费用后，实际募集资金净额为人民币295,677,387.67元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所审验。

（二）募集资金管理制度情况 公司已按照相关规定制定并修订了《无锡威唐工业技术股份有限公司募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

（三）募集资金三方监管协议情况 公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司与存放募集资金的商业银行或其上级机构签订了募集资金监管协议，明确了各方的权利和义务。

（四）募集资金专户存储情况 截止2024年10月31日，公司向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金存放专项账户的存款余额合计为98,395,863.73元。

二、募集资金使用及节余情况 （一）募投项目基本情况 本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金扣除发行费用后的净额将用于“大型精密冲压模具智能生产线建设项目”，投资总额为40,358.50万元，拟投入募集资金30,138.00万元。

（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金节余情况 截至2024年10月31日，“大型精密冲压模具智能生产线建设项目”已满足结项条件，该项目的募集资金节余金额为98,395,863.73元。

三、募集资金节余的主要原因 公司在募集资金投资项目建设过程中，严格把控采购、建设等环节，有效降低了项目成本和费用。同时，公司将部分闲置募集资金进行现金管理，取得了一定的投资收益，募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

四、节余募集资金的使用计划及对公司的影响 公司拟将向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项后的节余资金9,839.59万元（含待支付合同尾款、质保款、保证金等款项和扣除手续费的利息收入、理财收益）永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。本次节余募集资金永久补充流动资金实施完毕后，公司将注销募集资金专项账户。

五、履行的审议程序 （一）董事会审议情况 2024年11月20日，公司召开第三届董事会第三十二次会议并审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

（二）监事会审议情况 2024年11月20日，公司召开第三届监事会第三十次会议并审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

六、保荐机构的核查意见 经核查，保荐机构认为：公司本次对向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第三十次会议审议通过，公司履行了必要的决策程序，该事项尚需提交公司股东大会审议。综上，国金证券对于公司本次对向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。