亚香股份: 招商证券股份有限公司关于昆山亚香香料股份有限公司首次公开发行股票募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见内容摘要

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招商证券股份有限公司关于昆山亚香香料股份有限公司首次公开发行股票募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

一、募集资金基本情况 公司首次向社会公众发行人民币普通股（A股）股票2,020.00万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币35.98元/股，募集资金总额为人民币726,796,000.00元，扣除发行费用人民币64,701,898.50元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币662,094,101.50元。

二、募集资金投资项目 公司使用首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下： 1. 6,500t/a香精香料及食品添加剂和副产15吨肉桂精油和1吨丁香轻油和20吨苧烯项目，项目投资总额43,255.49万元，投入募集资金金额38,000.00万元； 2. 偿还银行贷款项目，项目投资总额4,000.00万元，投入募集资金金额4,000.00万元； 3. 补充流动资金项目，项目投资总额10,000.00万元，投入募集资金金额10,000.00万元。

三、本次结项募投项目募集资金使用情况及节余情况 目前，亚香股份的募投项目“亚香生物科技（泰国）有限公司生产基地项目”已达到预定可使用状态，现公司对该项目予以结项。项目募集资金使用情况及节余情况如下： 1. 亚香生物科技（泰国）有限公司生产基地项目，募集资金承诺投资额28,136.97万元，累计已使用募集资金总额28,130.11万元，扣除手续费的银行利息及理财收入净额160.31万元，募集资金余额167.17万元。

四、节余募集资金使用安排及对公司的影响 公司拟将该项目进行结项并将节余募集资金167.17万元（最终金额以募集资金专户转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，符合公司长远发展的要求。

五、公司履行的内部决策程序 公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

六、保荐机构核查意见 保荐机构认为：公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，无需提交公司股东大会审议，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，保荐机构对公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。