高新兴: 关于为控股子公司高新兴网联申请银行授信提供担保的公告内容摘要

（原标题：关于为控股子公司高新兴网联申请银行授信提供担保的公告）

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2024-078

高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 11月 20日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过《关于为控股子公司高新兴网联申请银行授信提供担保的议案》，为满足子公司日常经营及业务发展对资金的需求，董事会同意为控股子公司广州高新兴网联科技有限公司（以下简称“高新兴网联”）向中国工商银行股份有限公司广州第三支行（以下简称“中国工商银行”）申请银行授信提供不超过人民币 600万元的连带责任担保，保证期间为主合同项下的借款期限届满之次日起三年或借款提前到期日之次日起三年。

高新兴网联的基本情况如下： 1. 名称：广州高新兴网联科技有限公司 2. 统一社会信用代码：91440112MACQC00G95 3. 成立日期：2023年 8月 3日 4. 注册地址：广州市黄埔区开创大道 2819号 1栋 619房 5. 法定代表人：刘双广 6. 注册资本：2,000.00万元人民币 7. 主营业务范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；物联网技术服务；物联网技术研发；通讯设备修理；通讯设备销售；移动终端设备销售；移动终端设备制造；软件销售；软件开发；信息系统集成服务；建设工程施工；电气安装服务。 8. 股权结构： - 高新兴科技集团股份有限公司 1,300.00 65.00% - 广州智行企业管理合伙企业（有限合伙） 460.00 23.00% - 吴冬升 240.00 12.00% - 合计 2,000.00 100.00%

截至本公告披露日，高新兴网联的主要财务数据如下： - 截至 2024年 9月 30日（未经审计）： - 资产总额：65,530,000元 - 负债总额：44,950,000元 - 净资产：20,580,000元 - 营业收入：12,560,000元 - 利润总额：-9,040,000元 - 净利润：-5,950,000元 - 截至 2023年 12月 31日（经审计）： - 资产总额：79,850,000元 - 负债总额：52,860,000元 - 净资产：26,990,000元 - 营业收入：33,030,000元 - 利润总额：7,970,000元 - 净利润：7,390,000元

担保协议的主要内容： 1. 债权人：中国工商银行股份有限公司广州第三支行 2. 保证人：高新兴科技集团股份有限公司 3. 担保金额：600万元 4. 担保方式：连带责任担保 5. 担保范围：包括主债权本金、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等） 6. 保证期间：自主合同项下的借款期限届满之次日起三年或借款提前到期日之次日起三年

董事会认为，公司为高新兴网联向银行申请授信提供担保，有助于子公司融资业务的顺利实施。少数股东为高新兴网联的管理层员工，虽未按出资比例提供同等担保或反担保，但公司作为高新兴网联的持股 65%控股股东，其经营活动的各个环节均处于公司的有效监管之下，经营管理风险处于公司有效控制的范围之内，公司对其提供担保不会对公司产生不利影响，不会损害公司及股东的利益。本次提供担保的事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

截至本公告日，公司及控股子公司累计有效的审批担保总额为379,200,000.00元（含本次董事会审议额度），占公司最近一期经审计归母净资产 2,856,992,011.32元的 13.29%；公司子公司之间的担保额度为 10,000,000.00元，占公司最近一期经审计归母净资产 2,856,992,011.32元的 0.35%。截至本公告日，公司及控股子公司实际担保额为 76,444,796.14元，占公司最近一期经审计归母净资产 2,856,992,011.32元的 2.68%。公司子公司之间的实际担保额为 5,000,000.00元，占公司最近一期经审计归母净资产 2,856,992,011.32元的 0.18%。公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。