城地香江: 上海城地香江数据科技股份有限公司关于实施“城地转债”赎回暨摘牌的第二次提示性公告内容摘要

（原标题：上海城地香江数据科技股份有限公司关于实施“城地转债”赎回暨摘牌的第二次提示性公告）

证券简称：城地香江 证券代码：603887 公告编号：2024-149 债券简称：城地转债 债券代码：113596

重要内容提示： - 赎回登记日：2024年 12月 17日 - 赎回价格：100.784元/张 - 赎回款发放日：2024年 12月 18日 - 最后交易日：2024年 12月 12日 - 最后转股日：2024年 12月 17日

截至 2024年 11月 19日收市后，距离 12月 12日（“城地转债”最后交易日）仅剩 17个交易日，12月 12日为“城地转债”最后一个交易日。截至 2024年 11月 19日收市后，距离 12月 17日（“城地转债”最后转股日），仅剩 20个交易日，12月 17日为“城地转债”最后一个转股日。

本次提前赎回完成后，“城地转债”将自 2024年 12月 18日起在上海证券交易所摘牌。投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 8.28元的转股价格进行转股外，仅能选择以 100元/张的票面价格加当期应计利息 0.784 元/张（即合计 100.784元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。公司特此提醒“城地转债”所有债券持有人注意在期限内转股或卖出。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，注意投资风险。

公司股票自 2024年 10月 18日至 2024年 11月 7日，已满足连续三十个交易日内有十五个交易日的收盘价格不低于“城地转债”当期转股价格的 130%（含130%），即 10.76元/股，已满足“城地转债”的有条件赎回条件。

赎回价格为 100.784元/张。当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×2%×143/365=0.784元/张 赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.784=100.784元/张

公司将在赎回期结束前按规定披露“城地转债”赎回提示性公告，通知“城地转债”持有人有关本次赎回的各项事项。当公司决定执行全部赎回时，在赎回登记日次一交易日起所有在中登上海分公司登记在册的“城地转债”将全部被冻结。

自 2024年 12月 18日起，公司的“城地转债”将在上海证券交易所摘牌。

特提醒“城地转债”持有人注意在限期内转股或卖出。因目前“城地转债”二级市场价格（11月 19日收盘价为 180.800元/张）与赎回价格（100.784元/张）差异较大，投资者如未及时转股或卖出，可能面临较大投资损失。公司特此提醒“城地转债”所有债券持有人注意在期限内转股或卖出。

联系部门：证券办公室 联系电话：021-52806755

特此公告。上海城地香江数据科技股份有限公司董事会 2024年 11月 19日