百大集团: 百大集团股份有限公司委托理财公告内容摘要

（原标题：百大集团股份有限公司委托理财公告）

百大集团股份有限公司委托理财公告

重要内容提示： - 委托理财受托方：浙商银行股份有限公司、杭银理财有限责任公司、宁银理财有限责任公司、厦门国际信托有限公司 - 委托理财金额：27,795.16万元 - 委托理财投资类型：银行理财产品、信托理财产品

一、委托理财概况 1. 委托理财目的：在确保公司日常运营和资金安全的前提下，利用闲置自有资金择机进行委托理财业务，提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益。 2. 资金来源：公司购买委托理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。 3. 委托理财的授权情况：2024年4月19日，公司召开2023年度股东大会，同意公司（含子公司）使用不超过12亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财。2024年11月14日，公司召开2024年第二次临时股东大会，将委托理财额度由12亿元调整为15亿元。

二、本次委托理财的具体情况 1. 根据股东大会授权购买的委托理财情况 - 浙商银行股份有限公司：大额可转让存单，金额2,015.16万元，预计年化收益率2.63%，产品期限2024.6.28-2027.6.28，浮动收益。 - 浙商银行股份有限公司：大额可转让存单，金额5,490万元，预计年化收益率3.19%，产品期限2022.1.25-2025.1.25，浮动收益。 - 杭银理财有限责任公司：杭银理财幸福99天添益（安享优选）6期，金额11,790万元，预计年化收益率2.51%，无固定期限，浮动收益。 - 杭银理财有限责任公司：杭银理财幸福99臻钱包理财，金额1,000万元，预计年化收益率1.87%，无固定期限，浮动收益。 - 宁银理财有限责任公司：宁银理财宁欣日日薪固定收益类日开理财23号，金额1,500万元，预计年化收益率2.73%，无固定期限，浮动收益。 - 厦门国际信托有限公司：厦门信托-慈宁长安集合资金信托计划，金额6,000万元，预计收益195万元，预计期限12个月，浮动收益。

1. 风险控制分析
2. 公司已制定《委托理财管理制度》，明确了委托理财业务的审批权限、审批流程、监督与风险控制。
3. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、委托理财受托方的情况 本次委托理财的交易对方与本公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响 公司购买的委托理财产品资金为自有流动资金，不影响公司主营业务正常开展以及日常运营资金的使用需要，可以提高公司资金利用效率，获得一定收益。

五、风险提示 受宏观经济影响，不排除上述委托理财受到政策风险、市场风险、流动性风险，以及不可抗力等风险因素影响本金及预期收益。

六、截至本公告日，公司最近十二个月委托理财的情况 - 最近12个月内单日最高投入金额：108,280.39万元 - 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）：47.25% - 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）：10.25% - 目前已使用的理财额度：107,913.51万元 - 尚未使用的理财额度：42,086.49万元

特此公告。 百大集团股份有限公司董事会 二〇二四年十一月二十日