万顺新材: 关于2025年度开展套期保值业务的公告内容摘要

（原标题：关于2025年度开展套期保值业务的公告）

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2024-059 债券代码：123085 债券简称：万顺转 2

汕头万顺新材集团股份有限公司关于 2025年度开展套期保值业务的公告

重要内容提示： - 为规避铝价波动、外汇汇率波动风险，增强经营业绩的稳定性和持续性，2025年度，全资子公司江苏中基新能源科技集团有限公司（以下简称“江苏中基”）及其子（孙）公司拟开展套期保值业务，具体为：铝期货套期保值投入保证金最高额度合计不超过人民币 5,000万元、外汇套期保值交易累计总额不超过等值美元 20,000万元，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过前述额度。 - 2024年 11月 18日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于 2025年度开展套期保值业务的议案》，本次事项尚需提交公司股东大会审议。 - 通过套期保值操作可以规避铝价波动、外汇汇率波动对江苏中基及其子（孙）公司造成的影响，有利于正常经营，但存在一定风险，主要有市场风险、系统风险、技术风险、操作风险、违约风险等。

一、开展套期保值业务的目的 - 铝期货套期保值：江苏中基及其子（孙）公司生产经营中需要大量的铝作为原材料，为减少原材料价格大幅波动给江苏中基及其子（孙）公司经营带来的不利影响，拟开展铝期货套期保值业务。 - 外汇套期保值：江苏中基及其子（孙）公司营业收入中外销占比较大，为更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性，拟开展外汇套期保值业务。

二、开展套期保值业务的基本情况 - 铝期货套期保值 - 交易品种：铝期货品种 - 业务规模及业务期间：2025年度投入保证金最高额度合计不超过人民币 5,000万元，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过前述额度。 - 资金来源：自筹资金 - 交易场所：境内合法运营的期货交易所 - 外汇套期保值 - 业务涉及币种及产品品种：主要结算货币，交割期与预测回款期一致且金额与预测回款金额相匹配的远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等。 - 业务规模及业务期间：2025年度交易累计总额不超过等值美元 20,000万元，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过前述额度。 - 资金来源：自筹资金 - 交易对手：经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构

三、开展套期保值业务的可行性 - 江苏中基及其子（孙）公司拟开展的套期保值业务严格按照其经营需求进行，不以开展任何投机活动为目的。 - 公司已经制定了《期货套期保值内部控制制度》、《外汇套期保值业务管理制度》，对套期保值业务额度、套期保值业务品种范围、审批权限、责任部门及责任人、内部风险报告制度及风险处理程序等作出明确规定，能够有效保证业务的顺利进行，并对风险形成有效控制。 - 江苏中基及其子（孙）公司目前的资金规模能够支持从事套期保值业务。

四、开展套期保值业务的风险分析及控制措施 - 风险分析：市场风险、系统风险、技术风险、操作风险、违约风险。 - 风险控制措施： - 公司已经制定了《期货套期保值内部控制制度》、《外汇套期保值业务管理制度》，对套期保值业务额度、套期保值业务品种范围、审批权限、责任部门及责任人、内部风险报告制度及风险处理程序等作出明确规定，能够有效保证业务的顺利进行，并对风险形成有效控制。 - 成立了套期保值领导小组，配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员，明确相应人员的职责。 - 加强对铝价和汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经营、业务操作策略。

五、决策程序 - 董事会审议情况：2024年 11月 18日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于 2025年度开展套期保值业务的议案》。 - 独立董事意见：独立董事认为公司已制定《期货套期保值内部控制制度》、《外汇套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，提高经营管理水平，为江苏中基新能源科技集团有限公司及其子（孙）公司开展套期保值业务制定了具体操作规程。 - 保荐机构意见：保荐机构认为万顺新材子公司江苏中基及其子（孙）公司进行与自身生产经营相关的套期保值业务，是为了规避铝价波动、外汇汇率波动风险，增强经营业绩的稳定性和持续性；公司已按照有关规定制订了《期货套期保值内部控制制度》《外汇套期保值业务管理制度》，建立了较为完善的套期保值业务内控和风险管理制度。公司使用自筹资金开展套期保值业务，其内部审批程序符合国家相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。基于上述情况，保荐机构对 2025年度万顺新材子公司江苏中基及其子（孙）公司开展套期保值业务无异议。

六、备查文件 - 《汕头万顺新材集团股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议》。 - 《汕头万顺新材集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。 - 《汕头万顺新材集团股份有限公司关于 2025年度开展套期保值业务的可行性分析报告》。 - 《民生证券股份有限公司关于汕头万顺新材集团股份有限公司2025年度开展套期保值业务的核查意见》。

特此公告。汕头万顺新材集团股份有限公司董 事 会2024年 11月 19日