（原标题：创力集团关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告）
证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2024-064
上海创力集团股份有限公司关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司拟向特定对象发行A股股票。根据相关文件要求，为维护全体股东的合法权益，保护中小投资者利益，公司针对本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响进行了分析，并提出填补措施及相关主体承诺。
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 1. 财务指标计算主要假设和说明 - 宏观经济环境、产业政策、行业发展状况等没有重大不利变化； - 假设本次发行于2025年10月完成； - 以2024年6月30日公司总股本650,760,000股为基数； - 发行股票数量为49,751,243股，募集资金总额为20,000.00万元； - 假设公司2024年度净利润与2023年持平，2025年度净利润较上一年度减少10%、不变或增长10%； - 不考虑募集资金运用对公司生产经营、财务状况的影响； - 假设本次发行在预案公告日至发行日期间，公司不进行分红，不存在派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项； - 未考虑其他非经常性损益、不可抗力因素对公司财务状况的影响。
扣除非经常损益后的稀释每股收益：2024年0.50元/股，2025年0.44元/股
假设二：2025年净利润不变
扣除非经常损益后的稀释每股收益：2024年0.50元/股，2025年0.49元/股
假设三：2025年净利润增长10%
二、本次向特定对象发行摊薄即期回报的特别风险提示 本次发行完成后，公司股本规模和净资产将会增加，但短期内公司净利润可能无法与股本规模和净资产保持同步增长，从而导致公司每股收益、净资产收益率等财务指标可能出现一定幅度的下降，特此提醒投资者关注本次发行可能摊薄即期回报的风险。
三、董事会选择本次融资的必要性和合理性 详见公司编制的《上海创力集团股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票预案》“第四节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”。
四、本次募投项目与公司现有业务的关系及公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况 本次发行募集资金在扣除发行费用后拟用于补充流动资金，有助于满足公司业务规模增长对流动资金的需求，优化公司资本结构，提高公司的抗风险能力和可持续发展能力。本次向特定对象发行募集资金使用不涉及具体建设项目和相关人员、技术、市场等方面的储备情况。
五、公司应对本次向特定对象发行摊薄即期回报采取的具体措施 1. 合理统筹资金，积极提升公司盈利能力 2. 提高募集资金使用效率，加强对募集资金的管理 3. 不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障 4. 不断完善利润分配政策，强化投资回报机制
六、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、高级管理人员关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺 1. 控股股东、实际控制人的承诺 2. 全体董事、高级管理人员的承诺
特此公告。 上海创力集团股份有限公司董事会 二○二四年十一月十四日
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