密尔克卫: 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书内容摘要

（原标题：密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书）

证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-146 转债代码：113658 转债简称：密卫转债

重要内容提示： ●回购股份金额：人民币 7,500.00万元至人民币 15,000.00万元 ●回购股份资金来源：招商银行股份有限公司上海分行提供的专项贷款及公司自有资金，其中专项贷款金额不超过 9,400.00万元。 ●回购股份用途：本次回购的股份将全部予以注销并减少公司注册资本 ●回购股份价格：不超过人民币 79.50元/股（含 79.50元/股） ●回购股份方式：集中竞价交易方式 ●回购股份期限：自公司股东大会审议通过回购方案之日起 3个月内 ●相关股东是否存在减持计划：公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东在本回购方案实施期间均不存在减持计划。

公司已于 2024年 11月 7日召开 2024年第三次临时股东大会，以特别决议方式逐项审议通过了《关于以银行专项贷款及自有资金回购股份的议案》。

回购预案的主要内容如下： - 回购方案首次披露日：2024/10/23 - 回购方案实施期限：待股东大会审议通过后 3个月 - 预计回购金额：7,500万元~15,000万元 - 回购资金来源：招商银行上海分行提供的专项贷款及公司自有资金，其中专项贷款金额不超过 9,400.00万元 - 回购价格上限：79.50元/股 - 回购用途：√减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益 - 回购股份方式：集中竞价交易方式 - 回购股份数量：94.33万股~188.67万股（依照回购价格上限测算） - 回购股份占总股本比例：0.58%~1.17% - 回购证券账户名称：密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司回购专用证券账户 - 回购证券账户号码：B886883667

回购股份的目的： 基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，为充分维护公司及投资者利益，稳定投资者预期，增强市场信心，并综合考虑财务状况、经营情况及发展战略等因素，公司拟以招商银行上海分行提供的专项贷款及公司自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，本次回购的股份将全部予以注销并减少公司注册资本。

回购股份的资金来源： 根据中国人民银行、金融监管总局、中国证券监督管理委员会发布的《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》，招商银行上海分行承诺为公司回购 A股股份提供专项贷款支持，贷款金额为不超过人民币 9,400万元整，贷款期限自贷款实际发放日起 12个月。除上述贷款外，本次回购的其余资金来源为公司自有资金。

预计回购后公司股权结构的变动情况： 若按照本次回购金额下限人民币 7,500万元和上限人民币 15,000万元，回购价格上限人民币 79.50元/股进行测算，预计回购前后公司总股本和股权结构的变动情况如下： - 有限售条件流通股份：156,775股，占比 0.10% - 无限售条件流通股份：161,790,251股，占比 99.90% - 股份总数：161,947,026股

回购股份对公司的影响： 截至 2024年 9月 30日（未经审计），公司总资产为 1,253,019.66万元，归属于上市公司股东的净资产为 435,693.91万元，流动资产为 693,563.35万元。按照本次回购资金上限 15,000.00万元测算，回购资金占 2024年 9月末总资产、归属于上市公司所有者的净资产、流动资产的比例分别为 1.20%、3.44%、2.16%。根据上述测算结果，结合公司目前经营、财务及未来发展规划，公司认为本次股份回购金额，不会对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力及未来发展产生重大影响，股份回购计划实施后，公司的股权分布仍符合上市条件，不会影响公司的上市地位，不会导致控制权发生变化。

回购预案的不确定性风险： 1、本次回购方案存在债权人要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险； 2、公司股票价格持续超出回购方案确定的价格上限，导致回购方案无法实施的风险； 3、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险； 4、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

特此公告。 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会 2024年 11月 13日