南大光电: 关于南电转债赎回实施暨即将停止转股的重要提示性公告内容摘要

（原标题：关于南电转债赎回实施暨即将停止转股的重要提示性公告）

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-108 债券代码：123170 债券简称：南电转债

江苏南大光电材料股份有限公司关于南电转债赎回实施暨即将停止转股的重要提示性公告

重要内容提示： 1、最后转股日：2024年 11月 15日 2024年 11月 13日至 2024年 11月 15日收市前，持有“南电转债”的投资者仍可进行转股，2024年 11月 15日收市后，未实施转股的“南电转债”将停止转股，剩余可转债将按照 100.39元/张的价格被强制赎回。若被强制赎回，投资者可能面临投资损失。

2、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持“南电转债”转换为股票，特提请投资者关注不能转股的风险。

3、特提醒“南电转债”持有人注意在限期内转股。

特别提示： 1、“南电转债”赎回价格：100.39元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.40%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价格为准。 2、赎回条件满足日：2024年 10月 25日 3、停止交易日：2024年 11月 13日 4、停止转股日：2024年 11月 18日 5、赎回登记日：2024年 11月 15日 6、赎回日：2024年 11月 18日 7、发行人资金到账日（到达中国结算账户）：2024年 11月 21日 8、投资者赎回款到账日：2024年 11月 25日 9、赎回类别：全部赎回 10、本次赎回完成后，“南电转债”将在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）摘牌。

风险提示： 根据安排，截至 2024年 11月 15日收市后仍未转股的“南电转债”，将按照 100.39元/张的价格强制赎回，因目前“南电转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒“南电转债”持有人注意在限期内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。

自 2024年 9月 30日至 2024年 10月 25日，公司股票价格已有 15个交易日的收盘价不低于“南电转债”当期转股价格（27.04元/股）的 130%（即 35.16元/股），已触发《江苏南大光电材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中的有条件赎回条款。公司于 2024年 10月 25日召开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于提前赎回“南电转债”的议案》，结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会、监事会同意公司行使“南电转债”的提前赎回权利。

特此公告。 江苏南大光电材料股份有限公司董事会 2024年11月13日