万通智控: 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告内容摘要

（原标题：关于使用自有资金进行现金管理的进展公告）

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-074

万通智控科技股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于 2024年 4月 24日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，并于 2024年 5月 16日召开 2023年年度股东大会，审议通过了《关于 2024年度公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 2亿元（含 2亿元）的自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司董事长在上述额度内行使决策权，决议有效期自 2023年年度股东大会审议通过之日起至 2024年年度股东大会决议之日止。

近日，公司及合并范围内子公司实施现金管理的相关事项有了新的进展，具体情况如下：

一、本次实施现金管理的基本情况 - 签约银行：宁波银行股份有限公司杭州临平支行 - 产品名称：单位结构性存款7202404264 - 产品类型：保本浮动型 - 金额：1,500万元 - 起息日：2024年11月 8日 - 到期日：2024年11月 29日 - 预期年化收益率：0.50%-2.20% - 资金来源：自有资金

• 签约银行：上海浦东发展银行股份有限公司外高桥保税区支行
• 产品名称：公司稳利 24JG3546期(3个月早鸟款)
• 产品类型：保本浮动收益型
• 金额：1,000万元
• 起息日：2024年11月 11日
• 到期日：2025年2月11日
• 预期年化收益率：0.85%-2.20%
• 资金来源：自有资金

二、本次到期赎回的情况 - 签约银行：上海浦东发展银行股份有限公司外高桥保税区支行 - 产品名称：利多多公司稳利 24JG3406期 - 产品类型：保本浮动收益 - 金额：1,000万元 - 起息日：2024年8月5日 - 赎回日：2024年11月5日 - 实际收益额：57,500.00元

三、投资风险及风险控制措施 1. 投资风险 - 公司投资的理财产品均属于低风险的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资及投资收益存在风险的可能性； - 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期； - 相关工作人员的操作风险。

1. 风险控制措施
2. 在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部门负责具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3. 公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。
4. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司经营的影响 1. 公司使用闲置自有资金购买低风险的理财产品是在确保不影响主营业务正常开展的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。 2. 对理财产品进行充分预估和测算的基础上，合理适度的理财投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司及股东谋取更多的投资回报。

五、公司及合并范围内子公司公告日前十二个月内使用自有资金进行现金管理的情况 - 序号 1：上海浦东发展银行股份有限公司外高桥保税区支行，利多多公司稳利 23JG3479期，1,000万元，保本浮动收益，2024年 1月 12日，1.30%-2.75%，自有资金，已到期赎回。 - 序号 2：杭州银行股份有限公司临平支行，单位大额存单新资金 G07期 3年，1,000万元，大额存单，2026年 11月 7日（可转让、提前支取），2.90%，自有资金，已转让。 - 序号 3：杭州银行股份有限公司临平支行，添利宝结构性存款，1,300万元，保本浮动收益，2023年 12月 29日，1.25%-2.70%，自有资金，已到期赎回。 - 序号 4：杭州银行股份有限公司临平支行，添利宝结构性存款，1,700万元，保本浮动收益，2024年 1月 31日，1.25%-2.80%，自有资金，已到期赎回。 - 序号 5：杭州银行股份有限公司临平支行，添利宝结构性存款，1,300万元，保本浮动收益，2024年 1月 31日，1.25%-2.80%，自有资金，已到期赎回。 - 序号 6：上海浦东发展银行股份有限公司外高桥保税区支行，利多多公司稳利 24JG3023期，1,000万元，保本浮动收益，2024年 4月 17日，1.20%-2.75%，自有资金，已到期赎回。 - 序号 7：杭州银行股份有限公司临平支行，单位大额存单 G133期 3年，1,000万元，大额存单，2024年 10 月 15日（可转让、提前支取），3.55%，自有资金，已转让。 - 序号 8：中信银行股份有限公司杭州临平支行，中信理财之共赢稳健周期 91天理财产品，1,000万元，非保本浮动收益，2024年 7月 15日，2.85%，自有资金，已到期赎回。 - 序号 9：中信银行股份有限公司杭州临平支行，中信理财之共赢稳健周期 91天理财产品，1,000万元，非保本浮动收益，2024年 7月 15日，2.85%，自有资金，已到期赎回。 - 序号 10：杭州银行股份有限公司临平支行，单位大额存单 G080 期 3年，1,000万元，大额存单，2024年 5月 28日（可转让、提前支取），3.70%，自有资金，已转让。 - 序号 11：上海浦东发展银行股份有限公司外高桥保税区支行，公司稳利 24JG3231 期(3个月早鸟款)，1,000万元，保本浮动收益，2024年 7月 22日，1.20%-2.75%，自有资金，已到期赎回。 - 序号 12：宁波通商银行股份有限公司杭州临平支行，PB20230124-可转让定期存单，2,000万元，大额存单，2026年 6月 1 日（可随时支取或挂牌），3.30%，自有资金，未到期赎回。 - 序号 13：中信银行股份有限公司杭州临平支行，中信理财之共赢稳健周期 91天理财产品，1,000万元，非保本浮动收益，2024年 9月 7 日，2.65%，自有资金，已到期赎回。 - 序号 14：宁波通商银行股份有限公司杭州临平支行，PB20230104-可转让定期存单，600万元，大额存单，2026年 5月 17日（可随时支取或挂牌），3.30%，自有资金，未到期赎回。 - 序号 15：宁波通商银行股份有限公司杭州临平支行，PB20230334-可转让定期存单，2,000万元，大额存单，2025年 12月 18日（可随时支取或挂牌），2.65%，自有资金，未到期赎回。 - 序号 16：杭州银行股份有限公司临平支行，添利宝结构性存款，2,500万元，保本浮动收益，2024年 7月 31日，1.25%-2.50%，自有资金，已到期赎回。 - 序号 17：宁波银行股份有限公司杭州临平支行，2024年单位结构性存款 7202403278号，1,500万元，保本浮动收益，2024年 10月 25日，1.00%-2.80%，自有资金，已到期赎回。 - 序号 18：上海浦东发展银行股份有限公司外高桥保税区支行，利多多公司稳利 24JG3406期，1,000万元，保本浮动收益，2024年 11月 5日，1.20%-2.50%，自有资金，已到期赎回。 - 序号 19：宁波通商银行股份有限公司杭州临平支行，PB20240152-可转让定期存单，2,000万元，大额存单，2027年 8月 8 日（可随时支取或挂牌），2.80%，自有资金，未到期赎回。 - 序号 20：宁波银行股份有限公司杭州临平支行，单位结构性存款7202404264，1,500万元，保本浮动型，2024年 11月 29日，0.50%-2.20%，自有资金，未到期赎回。 - 序号 21：上海浦东发展银行股份有限公司外高桥保税区支行，公司稳利 24JG3546 期(3个月早鸟款)，1,000万元，保本浮动收益型，2025年 2月 11日，0.85%-2.20%，自有资金，未到期赎回。

关联关系说明：公司与上述银行无关联关系。

六、备查文件 银行业务凭证

特此公告。 万通智控科技股份有限公司董事会 二〇二四年十一月十二日