旗滨集团: 旗滨集团关于理财产品投资的进展公告内容摘要

（原标题：旗滨集团关于理财产品投资的进展公告）

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-115 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债

株洲旗滨集团股份有限公司关于理财产品投资的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示： - 本次理财产品投资内容：收回到期理财产品 25,000万元；办理购买理财产品 19,000万元 - 本次购买理财产品的受托方：厦门银行股份有限公司漳州漳浦支行、中国光大银行股份有限公司深圳华丽支行、中国光大银行股份有限公司深圳华丽支行、上海浦东发展银行股份有限公司湖州长兴支行 - 本次委托理财金额：收回到期理财产品金额为人民币 25,000万元；办理购买理财产品金额为人民币 19,000万元 - 购买的理财产品名称：厦门银行漳州旗滨玻璃有限公司定制型、中国光大银行 2024年挂钩汇率对公结构性存款月月存第 1期产品 11、中国光大银行2024年挂钩汇率对公结构性存款月月存第2期产品11、利多多公司稳利24JG3537 期(月月滚利 8期承接款 A)人民币对公结构性存款 - 购买的理财期限为 35天、29天、29天、28天

履行的审议程序： - 公司第五届董事会第三十次会议同意公司使用闲置自有资金进行投资理财业务的额度为不超过 12亿元(单日最高余额)。

委托理财目的： - 在不影响公司正常经营和生产建设并确保资金安全的情况下，使用部分闲置资金进行现金管理，是为了进一步提高公司阶段性自有闲置资金的使用效率，增加公司现金资产收益，有效降低财务成本，为公司和股东谋求较好的投资回报。

资金来源： - 本次购买理财资金来源为闲置自有资金。

委托理财产品的基本情况： - 近日，公司对已到期理财产品本息进行了收回，上述理财产品本金合计25,000万元，已收回本金合计25,000万元；实现收益43.37万元。 - 近日，公司及子公司购买理财产品情况如下： - 序号1：漳州旗滨玻璃有限公司购买厦门银行漳州旗滨玻璃有限公司定制型2,000万元 - 序号2：株洲旗滨集团股份有限公司购买中国光大银行2024年挂钩汇率对公结构性存款月月存第1期产品11 5,000万元 - 序号3：株洲旗滨集团股份有限公司购买中国光大银行2024年挂钩汇率对公结构性存款月月存第2期产品11 5,000万元 - 序号4：长兴旗滨玻璃有限公司购买利多多公司稳利24JG3537期(月月滚利8期承接款A)人民币对公结构性存款7,000万元

委托理财受托方的情况： - 厦门银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司均为已上市金融机构。

对公司的影响： - 截至本公告披露日，公司尚未到期赎回的理财本金余额为104,000万元，占公司2024年9月末货币资金余额（该数据未经审计）的比例为36.84%。 - 公司开展的理财业务，在确保公司当前生产经营及项目建设所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转和业务发展的需要。

投资风险提示： - 尽管本次公司进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

履行的决策程序： - 2024年8月27日，公司组织召开独立董事专门会议2024年第六次会议、审计及风险委员会2024年第四次会议、战略及可持续发展委员会2024年第五次会议、财务及预算委员会2024年第二次会议、第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十九次会议，分别审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行投资理财业务方案的议案》，同意公司使用闲置自有资金进行投资理财业务的额度为不超过12亿元(单日最高余额)。

公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况： - 截至本公告披露日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况为：累计使用闲置自有资金购买理财产品资金363,000万元（含本次理财金额，共66笔；其中理财投资单日最高余额为110,000万元），已收回259,000万元（47笔），期末尚未到期理财产品本金余额为104,000万元（19笔）。

备查附件： - 第五届董事会第三十次会议决议； - 本次办理理财产品的相关业务凭证。

特此公告。 株洲旗滨集团股份有限公司 二〇二四年十一月九日