东材科技: 四川东材科技集团股份有限公司关于“东材转债”付息公告内容摘要

（原标题：四川东材科技集团股份有限公司关于“东材转债”付息公告）

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2024-103 转债代码：113064 转债简称：东材转债

四川东材科技集团股份有限公司关于“东材转债”付息公告

重要内容提示： - 可转债付息债权登记日：2024年 11月 15日（星期五） - 可转债除息日：2024年 11月 18日（星期一） - 可转债兑息日：2024年 11月 18日（星期一）

公司于 2022年 11月 16日发行的可转换公司债券（“东材转债”），将于 2024年 11月 18日开始支付自 2023年 11月 16日至 2024年 11月 15日期间的利息。

一、可转债发行上市概况 - 发行情况：公司于 2022年 11月 16日公开发行可转换公司债券 1,400万张，每张面值 100元，发行总额为人民币 140,000万元，期限 6年，票面利率为第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。 - 上市情况：公司本次发行的140,000万元可转换公司债券于 2022年 12月 12日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“东材转债”，债券代码“113064”。 - 转股价格情况：初始转股价格为 11.75元/股，最新转股价格为 11.63元/股。

二、本次付息方案 - 计息年度的利息计算公式为：I=B×i，其中 I 为年利息额，B 为可转债持有人在计息年度付息债权登记日持有的可转债票面总金额，i 为可转债当年票面利率。 - 本次付息为“东材转债”第二年付息，计息期间为 2023年 11月 16日至 2024年 11月 15日。本计息年度票面利率为 0.50%（含税），即每张面值 100元可转换公司债券兑息金额为 0.50元（含税）。

三、付息债权登记日、除息日和兑息日 - 可转债付息债权登记日：2024年 11月 15日（星期五） - 可转债除息日：2024年 11月 18日（星期一） - 可转债兑息日：2024年 11月 18日（星期一）

四、付息对象 本次付息对象为截止 2024年 11月 15日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“东材转债”持有人。

五、付息方法 - 公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。 - 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。

六、关于投资者缴纳债券利息所得税的说明 - 个人投资者（含证券投资基金）应缴纳债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的 20%，即每张面值 100元可转债兑息金额为 0.50元（税前)，实际派发利息为 0.40元（税后)。 - 居民企业自行缴纳债券利息所得税，即每张面值100元可转债实际派发利息为 0.50元（含税）。 - 合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者等非居民企业，根据财政部和税务总局发布的《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告 2021年 34号）规定，自 2021年 11月 7日起至 2025年 12月 31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，即每张面值 100元可转债实际派发利息为 0.50元（含税)。

七、相关机构及联系方法 - 发行人：四川东材科技集团股份有限公司 - 办公地址：四川省绵阳市游仙区三星路 188号 - 联系部门：董事会办公室 - 联系人：陈杰 - 联系电话：0816-2289750 - 保荐人(主承销商)、可转债受托管理人：中信建投证券股份有限公司 - 办公地址：广东省广州市天河区冼村路 5号凯华国际中心 4302-07A单元 - 保荐代表人：张莉、赵旭 - 联系电话：020-81286923 - 托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 - 办公地址：上海市浦东新区杨高南路 188号 - 联系电话：4008-058-058

特此公告。四川东材科技集团股份有限公司董事会2024年 11月 8日