环旭电子: 海通证券股份有限公司关于环旭电子股份有限公司公开发行可转换公司债券第二次临时受托管理事务报告（2024年度）内容摘要

（原标题：海通证券股份有限公司关于环旭电子股份有限公司公开发行可转换公司债券第二次临时受托管理事务报告（2024年度））

股票简称：环旭电子 股票代码：601231债券简称：环旭转债 债券代码：113045

海通证券股份有限公司关于环旭电子股份有限公司公开发行可转换公司债券第二次临时受托管理事务报告（2024年度）

一、本次可转债基本情况 1. 发行规模：345,000万元，共计 3,450,000手（34,500,000张）。 2. 票面金额和发行价格：每张面值为人民币 100元。 3. 债券期限：自发行之日起 6年，即 2021年 3月 4日至 2027年 3月 3日。 4. 票面利率：第一年 0.10%，第二年 0.20%，第三年 0.60%，第四年 1.30%，第五年 1.80%，第六年 2.00%。 5. 还本付息方式：每年付息一次，到期归还所有未转股的可转债本金并支付最后一年利息。 6. 转股期限：自 2021年 12月 10日至 2027年 3月 3日。 7. 初始转股价格：20.25元/股。

二、转股价格历次调整情况 1. 2021年 6月 3日起转股价格调整为 19.75元/股。 2. 2022年 6月 13日起转股价格调整为 19.49元/股。 3. 2022年 7月 21日起转股价格调整为 19.52元/股。 4. 2022年 12月 9日起转股价格调整为 19.50元/股。 5. 2023年 5月 30日起转股价格调整为 19.07元/股。 6. 2023年 11月 29日起转股价格调整为 19.06元/股。 7. 2024年 5月 30日起转股价格调整为 18.79元/股。

三、本次可转债重大事项具体情况 1. 2024年 6月 6日至 2024年 11月 1日，公司股票期权自主行权且完成股份登记合计 1,244,489股，总股本因行权增加共计 1,244,489股。 2. 2024年 8月 23日、2024年 9月 13日，公司审议通过了《关于注销 2022年及以前年度所回购股份的议案》，拟注销 23,345,545股股份，占注销前公司总股本的 1.0555%。 3. 2024年 11月 4日，公司实施回购股份注销，调整后转股价格为 18.84元/股，自 2024年 11月 7日生效。

四、上述事项对公司的影响分析 上述事项的实施不会对公司经营性现金流情况产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展。