柳药集团: 广西柳药集团股份有限公司关于为下属控股子公司提供担保的进展公告内容摘要

（原标题：广西柳药集团股份有限公司关于为下属控股子公司提供担保的进展公告）

证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-098 转债代码：113563 转债简称：柳药转债

广西柳药集团股份有限公司关于为下属控股子公司提供担保的进展公告

重要内容提示： ● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：广西南宁柳药药业有限公司、广西百色柳药药业有限公司、广西北海柳药药业有限公司、广西桂林柳药弘德医药有限公司，均为广西柳药集团股份有限公司合并报表范围内子公司，不涉及关联担保。 ● 本次担保金额及已实际为其提供担保的余额：公司在 2024年 10月新增担保金额合计 9,268.79万元，解除担保金额合计 23,898.89万元。截至 2024年10月 31日，公司实际为上述被担保人提供的担保余额为 163,357.25万元。 ● 本次担保是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计数量：无 ● 特别风险提示：被担保人的资产负债率均超过 70%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述 1、担保基本情况 2024年 10月，为支持下属控股子公司的生产经营和业务发展，公司就下属控股子公司向银行申请综合授信等事项合计新增 9,268.79万元的担保，同时解除担保金额合计 23,898.89万元。2024年 10月，公司为下属控股子公司提供担保的具体情况如下： 单位：万元 担保人 被担保人 债权人 担保金额 公司 南宁柳药 平安银行股份有限公司南宁分行 1,887.36 公司 南宁柳药 中国银行股份有限公司柳州分行 381.43 公司 南宁柳药 中国银行股份有限公司柳州分行 1,000.00 公司 南宁柳药 中国银行股份有限公司柳州分行 1,000.00 公司 南宁柳药 中国银行股份有限公司柳州分行 1,000.00 公司 百色柳药 交通银行股份有限公司柳州分行 4,000.00 公司 北海柳药 交通银行股份有限公司柳州分行 2,000.00 公司 桂林弘德 交通银行股份有限公司柳州分行 7,500.00

2、内部决策程序 公司于 2024年 4月 25日召开第五届董事会第十四次会议、2024年 5月 17日召开 2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司 2024年度担保额度预计的议案》，同意公司在 2024年度综合授信额度内为下属子公司提供担保、子公司间相互担保以及子公司为公司担保的总额度合计不超过 65亿元。在上述担保额度内，各被担保人（含授权期限内新纳入合并报表范围的公司）内部之间在符合相关法律法规前提下可根据实际情况进行担保额度调剂。本次担保为公司为合并报表范围内子公司提供担保，担保金额在股东大会授权的担保额度范围内。

3、截至 2024年 10月 31日，公司为下属控股子公司提供的担保均为日常担保，具体如下： 单位：万元 被担保人 年度预计担保额度 已实际提供担保额度 剩余可用担保额度 南宁柳药 300,000.00 152,857.25 147,142.75 百色柳药 20,000.00 1,000.00 19,000.00 北海柳药 5,000.00 2,000.00 3,000.00 桂林弘德 40,000.00 7,500.00 32,500.00

二、被担保人基本情况 1、广西南宁柳药药业有限公司 统一社会信用代码：9145010005751220X6 成立日期：2012-11-16 住所：南宁市国凯大道 7号 法定代表人：唐春雪 注册资本：1,980万元 经营范围：药品批发；医疗器械销售等 与上市公司关系：公司控股子公司，公司持有其 53%的股权 主要财务指标（万元） 项目 2024年 9月 30日/ 2024年 1-9月（未经审计） 2023年 12月 31日/ 2023年度（经审计） 资产总额 389,4 315,328 负债总额 352,4 280,235 资产净额 36,9 35,0 营业收入 381,760.88 495,0 净利润 1,896.21 1,659.11

2、广西百色柳药药业有限公司 统一社会信用代码：91451000099458141H 成立日期：2014-05-06 住所：广西百色市右江区大旺路 1-5号百色荣新机械厂二区 16栋 4至 11号库 法定代表人：蔡振 注册资本：1,000万元 经营范围：药品批发；医疗器械销售等 与上市公司关系：公司全资子公司 主要财务指标（万元） 项目 2024年 9月 30日/ 2024年 1-9月（未经审计） 2023年 12月 31日/ 2023年度（经审计） 资产总额 72,1 71,4 负债总额 69,5 68,2 资产净额 2,5 3,2 营业收入 45,280.84 66,0 净利润 -708.93 67.21

3、广西北海柳药药业有限公司 统一社会信用代码：91450500MA5PPNEFX4 成立日期：2020-07-24 住所：北海市西藏路北海银河软件科技园 3号楼科源基地 221号房 法定代表人：谢勇 注册资本：200万元 经营范围：药品批发；医疗器械销售等 与上市公司关系：公司全资子公司 主要财务指标（万元） 项目 2024年 9月 30日/ 2024年 1-9月（未经审计） 2023年 12月 31日/ 2023年度（经审计） 资产总额 18,0 17,8 负债总额 16,2 16,1 资产净额 1,8 1,6 营业收入 17,827.23 18,7 净利润 158.31 435.99

4、广西桂林柳药弘德医药有限公司 统一社会信用代码：91450300MA5P5JNE90 成立日期：2019-11-07 住所：桂林市七星区七里店路 122号湖塘总部经济园 E1栋 6层 法定代表人：谢玉平 注册资本：1,000万元 经营范围：药品批发；医疗器械销售等 与上市公司关系：公司控股孙公司，公司通过全资子公司广西桂林柳药药业有限公司持有其 70%的股权 主要财务指标（万元） 项目 2024年 9月 30日/ 2024年 1-9月（未经审计） 2023年 12月 31日/ 2023年度（经审计） 资产总额 104,5 105,1 负债总额 102,8 103,0 资产净额 1,6 2,1 营业收入 92,294.25 115,0 净利润 -272.79 152.14

截至目前，上述被担保人不存在影响偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容 1、保证方式：连带责任保证 2、保证期限：债务履行期限届满之日起三年 3、担保金额：合计 9,268.79万元 4、担保范围：依据主合同约定的授信本金以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用等 5、是否有反担保：否 6、其他说明：南宁柳药、桂林弘德的其他股东方未按照其股权比例提供担保

四、担保的必要性和合理性 公司为子公司提供担保是为满足下属控股子公司的日常资金需要，保证其生产经营活动的顺利开展，符合公司整体利益。被担保人均为公司合并报表范围内主体，公司对其日常经营活动及决策能够有效控制，担保风险安全可控，且担保金额在公司股东大会批准的担保额度范围内。被担保人的其他少数股东未提供同比例担保，但公司对其经营管理、财务状况等方面具有绝对控制权，能够及时掌握其经营情况、资信情况、履约能力，担保风险处于公司可控范围内。

五、董事会意见 公司本次为下属控股子公司提供担保，是在综合考虑下属控股子公司业务发展需要、融资需求、盈利能力、偿债能力的基础上做出的合理预估，有利于公司主营业务的正常开展，符合公司经营实际和整体发展战略。各被担保人经营状况稳定，资信情况良好，具有足够的偿还债务能力，其融资款项由集团总部统一管控，公司能够充分掌控被担保人的现金流向，对其日常经营风险及财务风险能够有效控制。

六、累计对外担保数额及逾期担保的数量 截至 2024年 10月 31日，公司及下属控股子公司无对外担保；公司对下属控股子公司提供的担保余额为 234,357.25万元，占公司 2024年 9月 30日未经审计净资产的 30.08%。公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况，无逾期担保的情况。

特此公告。 广西柳药集团股份有限公司董事会 二〇二四年十一月八日