直真科技: 截至2024年9月30日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告内容摘要

（原标题：截至2024年9月30日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告）

北京直真科技股份有限公司截至2024年9月30日止前次募集资金使用情况报告

一、前次募集资金基本情况 (一)前次募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京直真科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可20202103号文)核准，公司向社会公开发行人民币普通股2,000.00万股，每股发行价格为人民币23.40元，募集资金总额为人民币468,000,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币38,620,000.00元(不含税)后，已缴入募集的股款为人民币429,380,000.00元，于2020年9月18日缴入公司募集资金专用账户。款项扣除公司为本次股票发行所支付的预付保荐费、审计验资费、律师费、用于本次发行的信息披露费、发行手续费及印刷费用合计人民币21,214,648.92元(不含税)，募集资金净额为人民币408,165,351.08元。

(二)前次募集资金的存放情况 为规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，公司制定了《北京直真科技股份有限公司募集资金管理制度》，公司依照该制度对募集资金实行专户存储，专款专用。公司与原保荐机构中德证券有限责任公司与中国银行股份有限公司北京银谷大厦支行、招商银行股份有限公司北京清华园支行、招商银行股份有限公司北京望京融科支行于2020年9月7日分别签署了《募集资金三方监管协议》。2022年4月，公司已完成相关募集资金专户的注销手续，并将节余募集资金(含理财收益及利息收入净额)合计37,122,861.10元转入公司结算账户，用于永久性补充流动资金。

二、前次募集资金的实际使用情况 1.前次募集资金使用情况对照表 截至募集资金专户注销日，使用募集资金专户收支具体情况如下： - 实际募集资金到位金额: 429,380,000.00元 - 减：审计验资费、律师费等: 21,214,648.92元 - 募集资金净额小计: 408,165,351.08元 - 加：利息收入、投资收益扣减手续费净额: 7,751,043.82元 - 减：累计投入募投项目: 378,793,533.80元 - 其中：2022年度投入募投项目: 70,605,371.49元 - 2021年度投入募投项目: 205,555,026.38元 - 2020年度投入募投项目: 102,633,135.93元 - 其中：置换预先投入到募投项目的自筹资金: 74,887,378.57元 - 减：节余募集资金永久补充流动资金(此金额包含募集资金理财收益及利息收入): 37,122,861.10元 - 募集资金专户余额: 0.00元

2.前次募集资金实际投资项目变更情况 公司于2022年3月15日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十六次会议，2022年3月31日召开2022年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目已全部达到预期建设目标，同意将上述项目予以结项，并将节余募集资金(含理财收益及利息收入净额)永久补充流动资金。

3.前次募集资金投资项目对外转让或置换情况 (1)前次募集资金投资项目对外转让情况 公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。 (2)前次募集资金投资项目置换情况 2020年12月22日，公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。截至2020年10月10日，公司以自筹资金预先投入募集资金项目的实际金额为74,887,378.57元。2020年12月25日，公司已使用存放于募集资金专户的74,887,378.57元置换公司自筹资金预先投入募投项目金额。

4.暂时闲置募集资金使用情况 (1)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 (2)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 2020年10月13日，公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用闲置募集资金不超过人民币3亿元进行现金管理。2021年9月9日，公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全情况下，使用闲置募集资金不超过人民币1.5亿元进行现金管理。截至募集资金专户注销日(2022年4月)，公司使用闲置募集资金现金管理金额已全部归还至募集资金专户。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况 1.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表2。 2.前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况 公司前次募集资金投资项目"研发中心"及"补充流动资金"无法单独核算效益，其他项目不存在无法单独核算效益的情况。 3.前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况 项目"企业平台化经营管理支撑系统"2022年至2023年实现的效益与预计效益有偏差，系在非运营商市场，项目拓展遇到一定困难，同时，部分目标客户出现缩减预算情况，导致产品实际销售情况不及预期所致。受经营业绩季节性波动的影响，公司各项目2024年1-9月实现的效益与预计效益存在偏差。

四、报告的批准报出 本报告于2024年11月5日经董事会批准报出。