强邦新材: 海通证券股份有限公司关于安徽强邦新材料股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见内容摘要

（原标题：海通证券股份有限公司关于安徽强邦新材料股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见）

海通证券股份有限公司关于安徽强邦新材料股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

一、募集资金基本情况 公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,000万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币9.68元，募集资金总额为人民币38,720.00万元，扣除各类发行费用后实际募集资金净额为人民币32,222.28万元。

二、募集资金投资项目情况 公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体调整如下： 1. 环保印刷版材产能扩建项目：原计划投入募集资金金额41,047.00万元，调整后拟投入募集资金金额18,186.28万元； 2. 研发中心建设项目：原计划投入募集资金金额6,464.00万元，调整后拟投入募集资金金额5,024.00万元； 3. 智能化技术改造项目：原计划投入募集资金金额5,292.00万元，调整后拟投入募集资金金额2,012.00万元； 4. 偿还银行贷款及补充流动资金：原计划投入募集资金金额14,000.00万元，调整后拟投入募集资金金额7,000.00万元。

三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 为提高暂时闲置募集资金的使用效率，合理利用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司和股东获取更多的投资回报。 （二）现金管理额度及期限 公司及子公司拟使用不超过人民币2.3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，可循环滚动使用。 （三）投资品种 公司及子公司拟通过商业银行、证券公司等稳健型金融机构投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型理财产品。 （四）现金管理决策及实施 经股东大会审议通过后，授权管理层在额度范围内行使相关决策权并签署相关文件，具体由公司财务部负责组织实施。 （五）信息披露 公司将依据相关法律法规履行相关信息披露义务。

四、现金管理的投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 1. 投资产品受宏观经济影响较大，存在一定的系统性风险。 2. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。 3. 相关工作人员的操作和监控风险。 （二）风险控制措施 1. 严格遵守相关法律法规和《公司章程》的规定。 2. 公司财务部门建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目。 3. 公司内部审计部门负责对现金管理产品的资金使用与保管情况进行日常监督。 4. 独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查。 5. 及时履行信息披露义务。

五、对公司日常经营的影响 公司本次使用闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金项目的正常实施，不影响公司日常经营，且能够提高资金使用效率，为公司及股东获取更多的投资回报。

六、审议程序及相关意见 （一）董事会意见 2024年11月5日，公司召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 （二）监事会意见 2024年11月5日，公司召开了第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

七、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。