豪能股份: 第六届董事会第七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第七次会议决议公告）

成都豪能科技股份有限公司第六届董事会第七次会议于2024年11月5日召开，会议审议通过以下议案：

1. 关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案：同意公司使用募集资金向全资子公司泸州长江机械有限公司提供39,000.00万元无息借款，专项用于实施“新能源汽车关键零部件生产基地建设项目”募投项目，借款期限36个月，自实际借款之日起算。

2. 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案：截至2024年10月28日，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为人民币247,204,241.15元，本次拟使用募集资金221,567,369.72元（其中包含通过票据背书方式支付的2,309,396.56元）置换预先投入募投项目的自筹资金。

3. 关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案：公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，再以募集资金进行等额置换，有利于提高公司资金使用效率、降低资金使用成本，不影响公司募投项目的正常进行。

4. 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案：同意在不影响募投项目建设和公司及子公司正常经营的情况下，公司及子公司使用总额度不超过人民币13,000万元（含13,000万元）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的低风险投资产品，投资期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。