华亚智能: 东吴证券关于华亚智能首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见内容摘要

（原标题：东吴证券关于华亚智能首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见）

东吴证券股份有限公司关于苏州华亚智能科技股份有限公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

1. 募集资金基本情况

2. 经中国证监会核准，公司公开发行20,000,000股人民币普通股，每股发行价格19.81元，共募集资金396,200,000元，扣除发行费用后实际募集资金净额为349,590,800元。

3. 募集资金管理情况

4. 公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并与保荐机构东吴证券及商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

5. 募集资金投资项目及使用与节余情况

6. 项目名称：精密金属结构件扩建项目、精密金属制造服务智能化研发中心项目。
7. 募集资金拟投入总额：34,959.08万元。

8. 截至2024年10月31日，两个项目已达到预定可使用状态，累计投入募集资金26,565.96万元，利息收入和理财收益扣除手续费后的净额为2,396.58万元，尚未支付的合同尾款为4,733.82万元，预计结余募集资金6,055.88万元。

9. 募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金情况

10. 2024年11月5日，公司召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将节余募集资金6,055.88万元永久补充流动资金，用于公司日常经营。

11. 节余募集资金的使用计划及注销部分募集资金专户的情况

12. 尚未支付的合同尾款将继续通过募集资金专户支付，待支付完毕后，相关募集资金专项账户将不再使用，公司将办理注销手续。

13. 节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

14. 本次结项并将节余募集资金永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，满足公司业务对流动资金的需求，促进公司业务长远发展。

15. 本次事项履行的审批程序

16. 董事会和监事会均审议通过了该议案，因节余募集资金高于募集资金净额的10%，该事项尚需公司股东大会审议。

17. 保荐机构的核查意见

18. 保荐机构认为，本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项符合相关法律法规，有利于提升资金使用效率，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。